PROACTIF INTERIM
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF INTERIM |
| Siren | 800821985 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 6093 |
| Numéro de Gestion | 2014B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 SAINTES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 28 345.00 | 7 086.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 25 009.00 | 16 016.00 | 24 024.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 3 374.00 | 6 236.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 440.00 | 23 940.00 | 5 500.00 | 11 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | 4 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 990.00 | 80 668.00 | 34 322.00 | 55 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | 5 296.00 | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | 146 297.00 | |
BZ Autres créances | 3 830.00 | 3 830.00 | 3 570.00 | |
CF Disponibilités | 310 875.00 | 310 875.00 | 110 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | 22 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 140.00 | 451 140.00 | 286 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 131.00 | 80 668.00 | 485 463.00 | 342 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 364.00 | ||
DG Autres réserves | 7 973.00 | 6 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 1 098.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 823.00 | 14 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 091.00 | 43 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 355.00 | 154 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 22 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 898.00 | 121 862.00 | ||
EA Autres dettes | 948.00 | 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 446 371.00 | 299 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463.00 | 342 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 713 336.00 | 1 039 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 336.00 | 1 039 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 871.00 | 16 191.00 | ||
FQ Autres produits | 586.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 793.00 | 1 055 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -725.00 | 1 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 364.00 | 154 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 045.00 | 18 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 153.00 | 712 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 142.00 | 202 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 653.00 | 20 814.00 | ||
GE Autres charges | 3 674.00 | 2 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 308.00 | 1 113 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 514.00 | -57 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 514.00 | -57 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 911.00 | 58 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 911.00 | 58 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 389.00 | 58 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 705.00 | 1 114 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 830.00 | 1 113 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 1 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 427.00 | 274.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 40 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 710.00 | 114 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 259.00 | 7 086.00 | 28 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 8 008.00 | 25 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 5 560.00 | 8 602.00 | 27 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 616.00 | 20 654.00 | 8 602.00 | 80 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 038.00 | 111 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 039.00 | 140 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 603.00 | 90 603.00 | ||
VW T.V.A. | 26 147.00 | 26 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 356.00 | 84 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 371.00 | 246 371.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||