Reseaux de chaleur urbains d Alsace
Dépôt
| Dénomination | Reseaux de chaleur urbains d Alsace |
| Siren | 801012774 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12220 |
| Numéro de Gestion | 2014B00577 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 281.00 | 121 230.00 | 178 051.00 | 210 551.00 |
AH Fonds commercial | 918 845.00 | 918 845.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 131 691.00 | 34 054.00 | 97 637.00 | 99 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 735 044.00 | 3 950 553.00 | 19 784 491.00 | 19 229 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 463.00 | 73 083.00 | 72 381.00 | 71 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 234 431.00 | 2 234 431.00 | 1 360 106.00 | |
CU Autres participations | 4 046 750.00 | 1 152 033.00 | 2 894 717.00 | 2 149 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 515 847.00 | 6 249 797.00 | 25 266 049.00 | 23 320 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 576.00 | 328 576.00 | 222 626.00 | |
BN En cours de production de biens | 486 927.00 | 486 927.00 | 464 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 420.00 | 17 819.00 | 3 825 602.00 | 3 089 618.00 |
BZ Autres créances | 14 028 173.00 | 14 028 173.00 | 12 548 209.00 | |
CF Disponibilités | 73 774.00 | 73 774.00 | 88 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 665.00 | 293 665.00 | 223 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 054 536.00 | 17 819.00 | 19 036 717.00 | 16 639 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 570 383.00 | 6 267 616.00 | 44 302 767.00 | 39 959 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 492 780.00 | 12 492 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 726 437.00 | -5 562 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 402.00 | 836 253.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 576 199.00 | 3 925 254.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 163.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 769 943.00 | 11 693 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 759.00 | 30 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 759.00 | 30 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688 106.00 | 24 239 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 108.00 | 574 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 561.00 | 1 714 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 448.00 | 400 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 937.00 | 104 354.00 | ||
EA Autres dettes | 9 724.00 | 80 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 180.00 | 1 121 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 496 064.00 | 28 236 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 302 767.00 | 39 959 872.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 688 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 676 223.00 | 1 676 223.00 | 1 782 714.00 | |
FG Production vendue services | 4 250 243.00 | 4 250 243.00 | 2 611 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 466.00 | 5 926 466.00 | 4 394 522.00 | |
FM Production stockée | 22 746.00 | 464 180.00 | ||
FN Production immobilisée | 150 093.00 | 92 288.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 822.00 | 347 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 051.00 | 221 505.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 318 189.00 | 5 519 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 682 791.00 | 1 386 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 950.00 | 13 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 497 264.00 | 1 950 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 077.00 | 67 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 863.00 | 1 182 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 955.00 | 529 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 087 796.00 | 871 789.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 819.00 | 28 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 241.00 | 30 031.00 | ||
GE Autres charges | 22 979.00 | 8 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 475 987.00 | 6 068 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 157 798.00 | -548 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 991 614.00 | 1 039 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 467.00 | 870 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 655 101.00 | 1 911 344.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 577.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 714.00 | 341 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 714.00 | 721 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 364 387.00 | 1 189 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 589.00 | 640 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 730.00 | 193 989.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 893.00 | 195 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 893.00 | 195 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 183.00 | 7 626 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 781.00 | 6 790 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 402.00 | 836 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 851.00 | 19 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 778 078.00 | 2 949 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 220.00 | 82 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 946 149.00 | 3 050 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 188.00 | 26 246 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 047 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 188.00 | 31 515 847.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 455.00 | 47 775.00 | 121 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 668.00 | 1 040 021.00 | 4 057 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 123.00 | 1 087 796.00 | 4 178 919.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 031.00 | 7 241.00 | 513.00 | 36 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 718 845.00 | 200 000.00 | 918 845.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 152 033.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 819.00 | 17 819.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 166.00 | 28 166.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562 511.00 | 217 819.00 | 691 633.00 | 2 088 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 705.00 | 225 060.00 | 694 308.00 | 2 125 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 060.00 | |||
UG ‐ Financières | 663 467.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 163.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 765.00 | 42 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 800 655.00 | 3 800 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 580.00 | 70 580.00 | ||
VB T. V. A. | 436 824.00 | 436 824.00 | ||
VP Divers | 288 123.00 | 288 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 086 873.00 | 344 824.00 | 12 742 049.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 619.00 | 145 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293 665.00 | 78 415.00 | 215 250.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165 729.00 | 5 207 959.00 | 12 957 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 561.00 | 1 253 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 910.00 | 186 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 486.00 | 163 486.00 | ||
VW T.V.A. | 236 749.00 | 236 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 937.00 | 496 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 688 106.00 | 138 489.00 | 27 549 616.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 119 180.00 | 56 518.00 | 242 008.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 167 956.00 | 2 555 678.00 | 242 008.00 | 28 370 271.00 |