PHILMACHA
Dépôt
| Dénomination | PHILMACHA |
| Siren | 801030495 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 6254 |
| Numéro de Gestion | 2014B00167 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
AP Constructions | 76 500.00 | 6 541.00 | 69 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 453.00 | 1 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 47 409.00 | 12 720.00 | |
CU Autres participations | 959 098.00 | 959 098.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 136 517.00 | 54 403.00 | 1 082 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | ||
BZ Autres créances | 1 032 220.00 | 1 032 220.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | 50 038.00 | ||
CF Disponibilités | 2 630 983.00 | 2 630 983.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 766 319.00 | 3 766 319.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 835.00 | 54 403.00 | 4 848 432.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 193 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 730.00 | |||
DG Autres réserves | 257 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 053.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 590 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 842.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 330.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 258 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 432.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 233.00 | 284 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 233.00 | 284 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 136 279.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 955.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 829.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 285.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 058.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645 873.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 429.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 376.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 053.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | 16 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 190.00 | 882 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 923.00 | 898 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 300.00 | 989 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 300.00 | 1 136 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 10 955.00 | 54 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 10 955.00 | 54 403.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 079.00 | 53 079.00 | ||
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 026 140.00 | 35 000.00 | 991 140.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 965.00 | 94 158.00 | 1 021 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 416.00 | 31 346.00 | 99 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | 52 198.00 | ||
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 279.00 | 159 209.00 | 99 070.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 115 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 289.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | |||
ST Autres comptes | 5 389.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 722.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 440.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 882.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||