CTRM-TP
Dépôt
| Dénomination | CTRM-TP |
| Siren | 801192683 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7302 |
| Numéro de Gestion | 2014B00236 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 5 299.00 | 2 714.00 | 2 585.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 299.00 | 23 556.00 | 18 743.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 823.00 | 13 056.00 | 10 767.00 | 2 887.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 692.00 | 39 696.00 | 41 996.00 | 37 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | |||
BN En cours de production de biens | 61 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 569 455.00 | 14 263.00 | 555 193.00 | 368 089.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | 23 884.00 | 25 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 593 420.00 | 593 420.00 | 505 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | 23 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 378.00 | 14 263.00 | 1 198 115.00 | 1 122 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 606.00 | 18 606.00 | 23 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 676.00 | 53 958.00 | 1 258 717.00 | 1 183 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 684 123.00 | 596 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 982.00 | 87 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 105.00 | 750 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 23 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 934.00 | 226 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 225.00 | 112 012.00 | ||
EA Autres dettes | 22 573.00 | 32 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 441 612.00 | 433 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 717.00 | 1 183 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 587 238.00 | 1 587 238.00 | 1 815 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 238.00 | 1 587 238.00 | 1 815 513.00 | |
FM Production stockée | -61 200.00 | 61 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 674.00 | 14 622.00 | ||
FQ Autres produits | 4 094.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 807.00 | 1 891 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 840.00 | 811 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 000.00 | -34 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 375.00 | 605 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 8 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 621.00 | 256 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 658.00 | 121 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 202.00 | 9 881.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 235.00 | 1 778 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 572.00 | 112 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 1 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 1 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82.00 | 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82.00 | 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46.00 | 1 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 618.00 | 113 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | -155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | -155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 5 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -5 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 20 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 636.00 | 1 893 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 654.00 | 1 805 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 982.00 | 87 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 696.00 | 28 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 11 201.00 | 39 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 11 201.00 | 39 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 618 958.00 | 618 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 858.00 | 618 958.00 | 9 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 158.00 | 4 564.00 | 4 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 934.00 | 122 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 225.00 | 119 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 723.00 | 167 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 612.00 | 437 018.00 | 4 594.00 | |
