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CTRM-TP

Dépôt

DénominationCTRM-TP
Siren801192683
Cloture31/03/2020
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt7302
Numéro de Gestion2014B00236
Code Activité4221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 Reims
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 370.00 370.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 5 299.00 2 714.00 2 585.00 1 324.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 299.00 23 556.00 18 743.00 24 319.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 823.00 13 056.00 10 767.00 2 887.00
BF Prêts 600.00 600.00
BH Autres immobilisations financières 9 300.00 9 300.00 9 300.00
BJ TOTAL (I) 81 692.00 39 696.00 41 996.00 37 831.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 000.00
BN En cours de production de biens 61 200.00
BX Clients et comptes rattachés 569 455.00 14 263.00 555 193.00 368 089.00
BZ Autres créances 23 884.00 23 884.00 25 207.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00
CF Disponibilités 593 420.00 593 420.00 505 286.00
CH Charges constatées d’avance 25 619.00 25 619.00 23 930.00
CJ TOTAL (II) 1 212 378.00 14 263.00 1 198 115.00 1 122 712.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 18 606.00 18 606.00 23 307.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 312 676.00 53 958.00 1 258 717.00 1 183 850.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 6 000.00 6 000.00
DG Autres réserves 684 123.00 596 497.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66 982.00 87 626.00
DL TOTAL (I) 817 105.00 750 123.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 158.00 23 460.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 40 027.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 122 934.00 226 194.00
DY Dettes fiscales et sociales 119 225.00 112 012.00
EA Autres dettes 22 573.00 32 033.00
EB Produits constatés d’avance (2) 167 723.00
EC TOTAL (IV) 441 612.00 433 726.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 258 717.00 1 183 850.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 587 238.00 1 587 238.00 1 815 513.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 587 238.00 1 587 238.00 1 815 513.00
FM Production stockée -61 200.00 61 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 674.00 14 622.00
FQ Autres produits 4 094.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 537 807.00 1 891 335.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 387 840.00 811 247.00
FT Variation de stock (marchandises) 39 000.00 -34 221.00
FW Autres achats et charges externes 588 375.00 605 345.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 526.00 8 510.00
FY Salaires et traitements 282 621.00 256 588.00
FZ Charges sociales 138 658.00 121 492.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 202.00 9 881.00
GE Autres charges 13.00 71.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 453 235.00 1 778 913.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 572.00 112 421.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 127.00 1 912.00
GP Total des produits financiers (V) 127.00 1 912.00
GR Intérêts et charges assimilées 82.00 658.00
GU Total des charges financières (VI) 82.00 658.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 46.00 1 255.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 84 618.00 113 676.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 702.00 -155.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 702.00 -155.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 400.00 5 691.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 400.00 5 691.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 302.00 -5 845.00
HK Impôts sur les bénéfices 17 938.00 20 205.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 538 636.00 1 893 092.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 471 654.00 1 805 467.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 66 982.00 87 626.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 28 696.00 28 696.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 370.00 370.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 123.00 11 201.00 39 326.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 493.00 11 201.00 39 696.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 14 263.00 14 263.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 263.00 14 263.00
7C TOTAL GENERAL 14 263.00 14 263.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 900.00 9 900.00
VS Charges constatées d’avance 618 958.00 618 958.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 628 858.00 618 958.00 9 900.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 158.00 4 564.00 4 594.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 122 934.00 122 934.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 225.00 119 225.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 573.00 22 573.00
8L Produits constatés d’avance 167 723.00 167 723.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 441 612.00 437 018.00 4 594.00