XC PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | XC PATRIMOINE |
| Siren | 801585563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4751 |
| Numéro de Gestion | 2014B00222 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 3 221.00 | 7 374.00 | 3 527.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 096 887.00 | 4 096 887.00 | 5 068 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 107 562.00 | 3 221.00 | 4 104 341.00 | 5 072 051.00 |
BT Marchandises | 11 222 126.00 | 11 222 126.00 | 14 197 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 370 006.00 | 370 006.00 | 370 847.00 | |
BZ Autres créances | 48 116.00 | 48 116.00 | 82 163.00 | |
CF Disponibilités | 5 903 420.00 | 5 903 420.00 | 5 474 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | 27 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 564 796.00 | 17 564 796.00 | 20 207 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 672 358.00 | 3 221.00 | 21 669 137.00 | 25 279 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 406 636.00 | 7 406 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 667.00 | ||
DG Autres réserves | 2 915 348.00 | 2 563 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 359.00 | 370 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 274 828.00 | 10 341 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 212.00 | 13 106 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 470.00 | 956 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 835 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 39 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 394 310.00 | 14 938 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 669 137.00 | 25 279 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 098.00 | 4 573 016.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 864 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 800 000.00 | 2 654 503.00 | ||
FG Production vendue services | 91 064.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 064.00 | 2 654 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 006.00 | 34 850.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 902 100.00 | 2 689 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | 11 103 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 975 193.00 | -11 349 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 772.00 | 2 252 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 430.00 | 23 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 375.00 | 46 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 888.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 844.00 | 2 195 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 256.00 | 493 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 443.00 | 68 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 443.00 | 77 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 927.00 | 74 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 927.00 | 74 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 484.00 | 3 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 228.00 | 496 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 542.00 | 2 767 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 902.00 | 2 396 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 359.00 | 370 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 5 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 322.00 | 5 797.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 557.00 | 4 096 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 557.00 | 4 107 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 950.00 | 3 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 950.00 | 3 221.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 096 887.00 | 4 096 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 006.00 | 370 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 116.00 | 48 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 166.00 | 439 250.00 | 4 096 917.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 212.00 | 10 365 212.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 026.00 | 22 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 842 444.00 | 842 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394 310.00 | 1 029 098.00 | 10 365 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741 345.00 | |||