LA COMPAGNIE DU MARAIS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DU MARAIS |
| Siren | 801629825 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2529 |
| Numéro de Gestion | 2014B00265 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62219 LONGUENESSE |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 9 174.00 | 4 630.00 | 3 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 10 418.00 | 13 597.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 360.00 | 88 881.00 | 79 479.00 | 99 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 529.00 | 113 822.00 | 97 707.00 | 114 405.00 |
BT Marchandises | 17 807.00 | 17 807.00 | 25 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | 6 150.00 | |
BZ Autres créances | 56 653.00 | 56 653.00 | 76 630.00 | |
CF Disponibilités | 66 605.00 | 66 605.00 | 25 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 162 264.00 | 162 264.00 | 139 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 792.00 | 113 822.00 | 259 970.00 | 254 020.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | -28 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 246.00 | -6 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 18 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 82 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 75 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 589.00 | 84 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 724.00 | 261 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 970.00 | 254 020.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 67 935.00 | 67 935.00 | 80 393.00 | |
FG Production vendue services | 197 786.00 | 197 786.00 | 173 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 722.00 | 265 722.00 | 253 412.00 | |
FN Production immobilisée | 9 408.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 342 594.00 | 350 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217.00 | 5 226.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 620 617.00 | 618 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 737.00 | 39 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 290.00 | -526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 213 959.00 | 241 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | 20 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 724.00 | 238 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 864.00 | 50 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 277.00 | 40 883.00 | ||
GE Autres charges | 15 081.00 | 12 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 582 149.00 | 643 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 468.00 | -24 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248.00 | 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248.00 | 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237.00 | -238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 231.00 | -24 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 5 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 7 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -4 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | -760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 628.00 | 621 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 399.00 | 650 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | -28 893.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 2 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 660.00 | 16 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 950.00 | 19 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 529.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 1 357.00 | 14 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 34 920.00 | 99 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 545.00 | 36 277.00 | 113 822.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 21 198.00 | 21 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | ||
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | ||
VP Divers | 15 406.00 | 15 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 851.00 | 77 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | ||
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 589.00 | 84 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 724.00 | 229 724.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | |||