PME SENIOR REGIONS
Dépôt
| Dénomination | PME SENIOR REGIONS |
| Siren | 801730938 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4160 |
| Numéro de Gestion | 2014B08385 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 477.00 | 17 879.00 | 38 598.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 5 290.00 | 9 374.00 | 1 700.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 539.00 | 23 169.00 | 50 371.00 | 24 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | 1 891.00 | 5 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 929.00 | 345.00 | 42 585.00 | 42 996.00 |
BZ Autres créances | 845 951.00 | 845 951.00 | 498 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 392 336.00 | 3 392 336.00 | 3 085 114.00 | |
CF Disponibilités | 52 297.00 | 52 297.00 | 26 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | 10 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 361 580.00 | 345.00 | 4 361 235.00 | 3 668 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 119.00 | 23 513.00 | 4 411 606.00 | 3 692 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 1 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 621.00 | 20 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 70 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 740 095.00 | 2 622 994.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 775.00 | 97 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 4 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 653.00 | 355 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 197.00 | 52 212.00 | ||
EA Autres dettes | 163 622.00 | 559 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 671 510.00 | 1 069 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 606.00 | 3 692 881.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 177 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 194 190.00 | 194 190.00 | 151 234.00 | |
FG Production vendue services | 1 713 061.00 | 1 713 061.00 | 1 070 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 251.00 | 1 907 251.00 | 1 221 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854.00 | 517.00 | ||
FQ Autres produits | 2 429.00 | 1 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 534.00 | 1 223 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 118.00 | 8 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 298.00 | 1 286 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 657.00 | 27 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 389.00 | 170 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 788.00 | 58 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 554.00 | 7 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345.00 | 854.00 | ||
GE Autres charges | 1 816.00 | 1 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 216 965.00 | 1 561 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 431.00 | -337 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 323.00 | 10 706.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 442 663.00 | 403 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 455 986.00 | 413 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455 986.00 | 413 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 555.00 | 76 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 5 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 520.00 | 1 637 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 419.00 | 1 566 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 101.00 | 70 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 34 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 049.00 | 35 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 9 554.00 | 23 169.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 615.00 | 9 554.00 | 23 169.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 388.00 | 42 388.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VB T. V. A. | 74 816.00 | 74 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 729 871.00 | 729 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964.00 | 38 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 455.00 | 914 513.00 | 1 942.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 775.00 | 177 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 653.00 | 541 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
VW T.V.A. | 74 730.00 | 74 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 622.00 | 163 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 620 716.00 | 620 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 963.00 | 1 492 188.00 | 177 775.00 | |