PME SENIOR IDF
Dépôt
| Dénomination | PME SENIOR IDF |
| Siren | 801781436 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4161 |
| Numéro de Gestion | 2014B08477 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 12 581.00 | 11 780.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 11 218.00 | 8 001.00 | 3 888.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 779.00 | 23 799.00 | 20 980.00 | 15 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 668.00 | 10 668.00 | 11 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | 252 835.00 | |
BZ Autres créances | 714 480.00 | 714 480.00 | 701 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 392 336.00 | 3 392 336.00 | 3 085 114.00 | |
CF Disponibilités | 69 958.00 | 69 958.00 | 23 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | 4 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 240 860.00 | 4 240 860.00 | 4 078 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 639.00 | 23 799.00 | 4 261 840.00 | 4 093 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 396.00 | -168 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 991.00 | 140 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 599 356.00 | 2 502 365.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 768.00 | 100 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 4 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 043.00 | 720 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 696.00 | 95 435.00 | ||
EA Autres dettes | 808 376.00 | 669 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 662 483.00 | 1 591 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 840.00 | 4 093 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 243 466.00 | 243 466.00 | 258 634.00 | |
FG Production vendue services | 1 240 422.00 | 1 240 422.00 | 1 269 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 888.00 | 1 483 888.00 | 1 527 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 098.00 | 4 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 880.00 | 21 200.00 | ||
FQ Autres produits | 6 018.00 | 3 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 884.00 | 1 556 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 561.00 | 8 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 609 793.00 | 1 543 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 286.00 | 15 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 543.00 | 172 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 720.00 | 64 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 5 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 880.00 | |||
GE Autres charges | 7 386.00 | 8 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 561.00 | 1 842 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 678.00 | -286 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 458 594.00 | 418 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 458 594.00 | 418 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 458 594.00 | 418 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 916.00 | 132 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | -8 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 478.00 | 1 975 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 486.00 | 1 835 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 991.00 | 140 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | 10 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 858.00 | 10 921.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 779.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 5 273.00 | 23 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 526.00 | 5 273.00 | 23 799.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 204.00 | 42 204.00 | ||
VB T. V. A. | 317 816.00 | 317 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 752.00 | 388 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 098.00 | 767 898.00 | 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 768.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 043.00 | 662 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 834.00 | 52 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 376.00 | 808 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 883.00 | 1 564 115.00 | 97 768.00 | |