CDTC JOLY
Dépôt
| Dénomination | CDTC JOLY |
| Siren | 801951013 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11012 |
| Numéro de Gestion | 2014B01268 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59890 QUESNOY SUR DEULE |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 33 173.00 | 19 759.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 621.00 | 155 634.00 | 440 987.00 | 125 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 180.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 253.00 | 42 253.00 | 38 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 806.00 | 188 807.00 | 852 999.00 | 584 568.00 |
BT Marchandises | 586 240.00 | 586 240.00 | 648 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 172.00 | 19 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | 1 275.00 | 53 558.00 | 46 041.00 |
BZ Autres créances | 244 830.00 | 244 830.00 | 251 847.00 | |
CF Disponibilités | 23 302.00 | 23 302.00 | 217 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | 42 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 971 384.00 | 1 275.00 | 970 109.00 | 1 206 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 191.00 | 190 082.00 | 1 823 108.00 | 1 791 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 507.00 | |||
DG Autres réserves | 9 629.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | -25 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 870.00 | 424 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 606.00 | 8 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | 8 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 056.00 | 48 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 601.00 | 200 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 2 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 979.00 | 731 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 480.00 | 182 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 284.00 | |||
EA Autres dettes | 7 749.00 | 6 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 632.00 | 1 357 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 108.00 | 1 791 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 550.00 | 1 313 012.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 517 632.00 | 9 517 632.00 | 9 482 552.00 | |
FD Production vendue biens | 1 080 388.00 | 1 080 388.00 | 1 051 405.00 | |
FG Production vendue services | 8 112.00 | 8 112.00 | 3 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 132.00 | 10 606 132.00 | 10 537 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 434.00 | 9 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 795.00 | 5 788.00 | ||
FQ Autres produits | 1 100.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 620 463.00 | 10 552 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 857 561.00 | 8 901 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 992.00 | -20 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 131.00 | 701 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 786.00 | 84 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 141.00 | 631 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 509.00 | 240 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 706.00 | 29 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 275.00 | 1 162.00 | ||
GE Autres charges | 3 009.00 | 5 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 697 113.00 | 10 575 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 649.00 | -22 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 593.00 | 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 593.00 | 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 593.00 | -530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 243.00 | -22 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 836.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 784.00 | 8 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 8 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 347.00 | -8 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 069.00 | -6 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 755.00 | 10 552 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 581.00 | 10 578 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | -25 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 695.00 | 414 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 155.00 | 4 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 850.00 | 418 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 343.00 | 649 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 343.00 | 1 041 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 282.00 | 80 688.00 | 31 163.00 | 188 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 282.00 | 80 688.00 | 31 163.00 | 188 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 804.00 | 3 802.00 | 12 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | 3 802.00 | 12 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 253.00 | 42 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 833.00 | 54 833.00 | ||
VP Divers | 244 830.00 | 244 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 006.00 | 43 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 922.00 | 342 669.00 | 42 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 788.00 | 50 138.00 | 203 761.00 | 51 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 980.00 | 640 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 480.00 | 174 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 351.00 | 211 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 201.00 | 1 122 551.00 | 203 761.00 | 51 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 459.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | |||