COMPAGNIE CULTURE & DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE CULTURE & DEVELOPPEMENT |
| Siren | 802073593 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 43 |
| Numéro de Gestion | 2015B00062 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41250 Chambord |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 788.00 | 61 311.00 | 170 477.00 | 196 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 554 981.00 | 108 709.00 | 2 446 273.00 | 2 500 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 800.00 | 20 683.00 | 20 770.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AP Constructions | 13 300 736.00 | 1 093 059.00 | 12 207 677.00 | 12 798 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 468.00 | 265 365.00 | 296 103.00 | 361 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 246.00 | 238 477.00 | 860 768.00 | 927 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 726.00 | 564 726.00 | 25 000.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 349 425.00 | 1 772 295.00 | 16 577 130.00 | 16 840 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 142.00 | 95 142.00 | 54 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | ||
BZ Autres créances | 391 005.00 | 391 005.00 | 1 017 558.00 | |
CF Disponibilités | 205 326.00 | 205 326.00 | 268 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 215.00 | 115 215.00 | 96 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 558.00 | 900 558.00 | 1 437 321.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 267.00 | 156 267.00 | 105 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 406 250.00 | 1 772 295.00 | 17 633 955.00 | 18 383 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 749 452.00 | 2 749 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 547.00 | 1 950 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 839 075.00 | -1 272 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938.00 | -1 566 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 017 986.00 | 1 860 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521 240.00 | 10 372 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 078.00 | 3 893 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 251.00 | 767 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 874.00 | 390 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 643.00 | 1 060 670.00 | ||
EA Autres dettes | 165 883.00 | 37 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 615 969.00 | 16 522 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 633 955.00 | 18 383 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 823 151.00 | 823 151.00 | 901 902.00 | |
FG Production vendue services | 5 349 288.00 | 5 349 288.00 | 3 366 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 439.00 | 6 172 439.00 | 4 268 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 868.00 | 6 049.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 8 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 231 932.00 | 4 282 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114 337.00 | 996 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 966.00 | -49 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 358.00 | 36 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 764.00 | 1 830 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 848.00 | 68 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 906 558.00 | 1 491 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 451.00 | 402 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 102.00 | 730 839.00 | ||
GE Autres charges | 10 527.00 | 21 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 729.00 | 5 527 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -424 797.00 | -1 245 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 678.00 | 291 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 678.00 | 291 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332 678.00 | -291 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -757 476.00 | -1 537 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 153 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 153 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 533.00 | 182 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 533.00 | 182 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 462.00 | -28 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 002.00 | 4 435 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 941.00 | 6 002 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 938.00 | -1 566 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 908 155.00 | 622 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726 832.00 | 622 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 349 425.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 854.00 | 79 967.00 | 170 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 072.00 | 806 404.00 | 1 601 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 925.00 | 886 370.00 | 1 772 295.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 870.00 | 43 870.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VB T. V. A. | 197 992.00 | 197 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 501.00 | 191 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 215.00 | 115 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 515.00 | 550 090.00 | 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521 240.00 | 904 185.00 | 4 532 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 168.00 | 38 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 251.00 | 897 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 472.00 | 187 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 313.00 | 140 313.00 | ||
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 363.00 | 45 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 643.00 | 201 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 417 910.00 | 4 617 910.00 | 800 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 883.00 | 165 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615 969.00 | 7 198 914.00 | 4 532 265.00 | 4 884 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 421.00 | |||