STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER |
| Siren | 802105247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4443 |
| Numéro de Gestion | 2014B00248 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82700 Montbartier |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 38 833.00 | 8 344.00 | 30 489.00 | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 338.00 | 1 450 909.00 | 629 429.00 | 700 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 236.00 | 109 987.00 | 44 249.00 | 53 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 239.00 | |||
BF Prêts | 101 617.00 | 101 617.00 | 76 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 375 024.00 | 1 569 240.00 | 805 784.00 | 883 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 729.00 | 56 729.00 | 58 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 004.00 | 1 619 004.00 | 3 164 281.00 | |
BZ Autres créances | 3 743 739.00 | 3 743 739.00 | 2 097 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | 3 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 424 481.00 | 5 424 481.00 | 5 322 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 505.00 | 1 569 240.00 | 6 230 265.00 | 6 206 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 724 079.00 | 1 396 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 482.00 | 647 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 269.00 | 146 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 557 866.00 | 2 300 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 392.00 | 86 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 673 392.00 | 86 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 714.00 | 1 663 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 147.00 | 2 154 324.00 | ||
EA Autres dettes | 850.00 | 1 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 999 007.00 | 3 819 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 265.00 | 6 206 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | 9 600.00 | 50 294.00 | |
FD Production vendue biens | 134.00 | 134.00 | 3 569.00 | |
FG Production vendue services | 16 032 084.00 | 16 032 084.00 | 16 269 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 041 819.00 | 16 041 819.00 | 16 323 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 279.00 | 160 960.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 244 106.00 | 16 484 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528.00 | -7 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 437 270.00 | 6 469 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 927.00 | 298 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 375 153.00 | 5 879 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 929 129.00 | 1 848 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 140.00 | 262 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000.00 | 76 600.00 | ||
GE Autres charges | 740 767.00 | 807 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 667 914.00 | 15 633 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 808.00 | 850 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 808.00 | 850 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 495.00 | 59 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627.00 | 60 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 864.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 134.00 | 41 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | 44 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | 15 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 136 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 733.00 | 16 544 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 734 215.00 | 15 897 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 482.00 | 647 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 709.00 | 200 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 868.00 | 24 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 577.00 | 225 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 156 012.00 | 2 273 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 239.00 | 156 012.00 | 2 375 024.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 880.00 | 279 140.00 | 154 780.00 | 1 569 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 880.00 | 279 140.00 | 154 780.00 | 1 569 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 170 269.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 130.00 | 55 134.00 | 30 995.00 | 170 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 673 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 852.00 | 600 000.00 | 13 460.00 | 673 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 982.00 | 655 134.00 | 44 455.00 | 843 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 600 000.00 | 11 960.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 134.00 | 32 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 617.00 | 101 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 619 004.00 | 1 619 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170 946.00 | 170 946.00 | ||
VB T. V. A. | 303 314.00 | 303 314.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VP Divers | 731.00 | 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 139 639.00 | 3 139 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 967.00 | 124 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 345.00 | 5 365 729.00 | 101 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 714.00 | 1 988 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 742 793.00 | 742 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 715.00 | 780 715.00 | ||
VW T.V.A. | 439 600.00 | 439 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 038.00 | 43 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 007.00 | 3 999 007.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | |||