French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ALLERAY

Dépôt

DénominationALLERAY
Siren802149427
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt33973
Numéro de Gestion2015B02091
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94000 CRETEIL
2020 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 3 574 024.00 5 000.00 3 569 024.00 3 569 024.00
BH Autres immobilisations financières 52 250.00 52 250.00 52 250.00
BJ TOTAL (I) 3 626 274.00 5 000.00 3 621 274.00 3 621 274.00
BX Clients et comptes rattachés 346 317.00 346 317.00 125 666.00
BZ Autres créances 816 202.00 25 424.00 790 778.00 924 777.00
CF Disponibilités 166 378.00 166 378.00 72 353.00
CH Charges constatées d’avance 24 138.00 24 138.00 22 822.00
CJ TOTAL (II) 1 353 034.00 25 424.00 1 327 611.00 1 145 619.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 248.00 248.00 891.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 979 557.00 30 424.00 4 949 133.00 4 767 785.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 321 100.00 327 396.00
DD Réserve légale (1) 32 740.00 32 082.00
DG Autres réserves 6 295.00
DH Report à nouveau 2 654 753.00 538 175.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96 903.00 2 117 236.00
DL TOTAL (I) 3 111 791.00 3 014 889.00
DP Provisions pour risques 15 000.00
DQ Provisions pour charges 243 620.00 194 953.00
DR TOTAL (IV) 243 620.00 209 953.00
DS Emprunts obligataires convertibles 627 865.00 599 965.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 424 099.00 612 867.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 52 250.00 52 741.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 349.00 90 018.00
DY Dettes fiscales et sociales 404 159.00 187 352.00
EC TOTAL (IV) 1 593 722.00 1 542 943.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 949 133.00 4 767 785.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 128 679.00 1 128 679.00 963 413.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 128 679.00 1 128 679.00 963 413.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 194.00 20 595.00
FQ Autres produits 16.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 136 889.00 984 019.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -8 461.00 -3 697.00
FW Autres achats et charges externes 438 199.00 415 716.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 475.00 19 314.00
FY Salaires et traitements 438 899.00 414 693.00
FZ Charges sociales 201 125.00 159 204.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 643.00 643.00
GE Autres charges 21.00 29.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 093 901.00 1 005 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 988.00 -21 883.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00 101 666.00
GP Total des produits financiers (V) 103 787.00 2 162 040.00
GU Total des charges financières (VI) 87 147.00 97 269.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 16 640.00 2 064 771.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 59 627.00 2 042 888.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00 101 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00 101 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -150.00 1 129.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -150.00 16 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 150.00 84 871.00
HK Impôts sur les bénéfices -22 126.00 10 522.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 255 676.00 3 247 058.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 158 773.00 1 129 822.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 96 903.00 2 117 236.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 626 274.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 626 274.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 626 274.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 626 274.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 243 620.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 209 953.00 48 667.00 15 000.00 243 620.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 25 424.00 25 424.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 424.00 30 424.00
7C TOTAL GENERAL 240 377.00 48 667.00 15 000.00 274 044.00
UG ‐ Financières 48 667.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 52 250.00 52 250.00
UX Autres créances clients 346 317.00 346 317.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 431.00 2 431.00
VB T. V. A. 18 864.00 18 864.00
VC Groupe et associés 791 686.00 791 686.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 221.00 3 221.00
VS Charges constatées d’avance 24 138.00 24 138.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 238 907.00 1 186 657.00 52 250.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 627 865.00 627 865.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 390.00 390.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 423 709.00 296 157.00 127 552.00
8A Emprunts et dettes financières divers 52 250.00 52 250.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 349.00 85 349.00
8C Personnel et comptes rattachés 146 231.00 146 231.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154 931.00 154 931.00
8E Impôts sur les bénéfices 69 323.00 69 323.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 674.00 33 674.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 593 722.00 1 466 170.00 127 552.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 121 530.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 308 128.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00