ALLERAY
Dépôt
Dénomination | ALLERAY |
Siren | 802149427 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 33973 |
Numéro de Gestion | 2015B02091 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 574 024.00 | 5 000.00 | 3 569 024.00 | 3 569 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | 52 250.00 | 52 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 626 274.00 | 5 000.00 | 3 621 274.00 | 3 621 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 317.00 | 346 317.00 | 125 666.00 | |
BZ Autres créances | 816 202.00 | 25 424.00 | 790 778.00 | 924 777.00 |
CF Disponibilités | 166 378.00 | 166 378.00 | 72 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | 22 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 034.00 | 25 424.00 | 1 327 611.00 | 1 145 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248.00 | 248.00 | 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 557.00 | 30 424.00 | 4 949 133.00 | 4 767 785.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 100.00 | 327 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 740.00 | 32 082.00 | ||
DG Autres réserves | 6 295.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 654 753.00 | 538 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 2 117 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 111 791.00 | 3 014 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 243 620.00 | 194 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 620.00 | 209 953.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 627 865.00 | 599 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 099.00 | 612 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 250.00 | 52 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 90 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 159.00 | 187 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 593 722.00 | 1 542 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 133.00 | 4 767 785.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 128 679.00 | 1 128 679.00 | 963 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 679.00 | 1 128 679.00 | 963 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 194.00 | 20 595.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 889.00 | 984 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 461.00 | -3 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 199.00 | 415 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 475.00 | 19 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 899.00 | 414 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 125.00 | 159 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643.00 | 643.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 901.00 | 1 005 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 988.00 | -21 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 101 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 787.00 | 2 162 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 147.00 | 97 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 640.00 | 2 064 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 627.00 | 2 042 888.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 101 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 101 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | 1 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | 16 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 150.00 | 84 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 126.00 | 10 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 676.00 | 3 247 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 773.00 | 1 129 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 903.00 | 2 117 236.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 626 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 626 274.00 | |||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 243 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 953.00 | 48 667.00 | 15 000.00 | 243 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 25 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 424.00 | 30 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 240 377.00 | 48 667.00 | 15 000.00 | 274 044.00 |
UG ‐ Financières | 48 667.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | 52 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 317.00 | 346 317.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VB T. V. A. | 18 864.00 | 18 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 791 686.00 | 791 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 907.00 | 1 186 657.00 | 52 250.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 627 865.00 | 627 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 709.00 | 296 157.00 | 127 552.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | 52 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 85 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 931.00 | 154 931.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 674.00 | 33 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 722.00 | 1 466 170.00 | 127 552.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 128.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 |