NLM AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | NLM AQUITAINE |
| Siren | 802289389 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 415 |
| Numéro de Gestion | 2016B00223 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 15 086.00 | 14 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 214.00 | 36 880.00 | 58 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 658.00 | 53 633.00 | 79 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 541.00 | 31 541.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | 372.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 143 390.00 | 4 780.00 | 138 609.00 | |
BZ Autres créances | 40 648.00 | 40 648.00 | ||
CF Disponibilités | 23 797.00 | 23 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 255 520.00 | 4 780.00 | 250 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 178.00 | 58 414.00 | 329 764.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 15 782.00 | |||
DH Report à nouveau | -109 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | -119 081.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 214.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 030.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 895.00 | |||
EA Autres dettes | 21 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 443 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 764.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 732.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
FG Production vendue services | 1 583 926.00 | 1 583 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 817.00 | 1 587 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 723.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 595.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 586.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 819 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 929.00 | |||
FY Salaires et traitements | 361 295.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 736.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 819.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 935.00 | |||
GE Autres charges | 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 922.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 709.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 786.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 770.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 394.00 | 43 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 981.00 | 43 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 125 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 990.00 | 132 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 137.00 | 31 819.00 | 28 990.00 | 51 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 804.00 | 31 819.00 | 28 990.00 | 53 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 1 000.00 | 2 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 3 935.00 | 5 535.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | 3 935.00 | 5 535.00 | 9 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 935.00 | 5 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 777.00 | 14 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 612.00 | 128 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 407.00 | 196 438.00 | 5 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | 200 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | ||
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 030.00 | 146 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 732.00 | 436 732.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 184.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 330.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 670.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | |||
ST Autres comptes | 607 236.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 727.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 891.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 929.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 746.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 772.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||