MG-VALDUNES
Dépôt
| Dénomination | MG-VALDUNES |
| Siren | 802319103 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6047 |
| Numéro de Gestion | 2014B00526 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59125 TRITH SAINT LEGER |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 038.00 | 103 509.00 | 1 028 529.00 | 1 034 135.00 |
AH Fonds commercial | 4 142 132.00 | 4 142 132.00 | ||
AN Terrains | 151 351.00 | 151 351.00 | 151 351.00 | |
AP Constructions | 2 963 559.00 | 574 750.00 | 2 388 809.00 | 2 277 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 159 987.00 | 5 407 968.00 | 17 752 019.00 | 17 231 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 391.00 | 1 120 440.00 | 558 951.00 | 455 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 362.00 | 724 362.00 | 2 146 948.00 | |
BF Prêts | 307 942.00 | 307 942.00 | 240 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 851.00 | 1 584 851.00 | 681 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 845 613.00 | 11 348 799.00 | 24 496 814.00 | 24 218 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 573 594.00 | 931 083.00 | 13 642 511.00 | 18 714 359.00 |
BN En cours de production de biens | 17 451 520.00 | 1 161 600.00 | 16 289 921.00 | 12 476 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 673 350.00 | 775 490.00 | 2 897 860.00 | 1 822 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957 173.00 | 1 957 173.00 | 2 519 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677 485.00 | 324 604.00 | 17 352 882.00 | 16 625 454.00 |
BZ Autres créances | 5 081 330.00 | 44 926.00 | 5 036 404.00 | 5 926 823.00 |
CF Disponibilités | 20 501 448.00 | 20 501 448.00 | 7 401 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 196.00 | 92 196.00 | 380 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 008 097.00 | 3 237 702.00 | 77 770 395.00 | 65 866 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343 533.00 | 343 533.00 | 165 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 197 243.00 | 14 586 501.00 | 102 610 743.00 | 90 250 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 200 000.00 | 80 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 708 031.00 | -27 794 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 138 585.00 | -16 913 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 353 384.00 | 35 491 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 738 003.00 | 4 684 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 016 920.00 | 3 770 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 754 923.00 | 8 454 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828 418.00 | 24 829 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 827.00 | 326 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003 942.00 | 13 198 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794 250.00 | 5 706 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 659.00 | 1 319 889.00 | ||
EA Autres dettes | 178 340.00 | 349 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 042.00 | 165 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 379 479.00 | 45 915 175.00 | ||
ED (V) | 122 957.00 | 388 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 610 743.00 | 90 250 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 057 014.00 | 11 057 014.00 | 7 318 307.00 | |
FD Production vendue biens | 22 130 362.00 | 28 248 227.00 | 50 378 588.00 | 47 756 131.00 |
FG Production vendue services | 524 029.00 | 4 627 992.00 | 5 152 021.00 | 1 740 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 391.00 | 43 933 232.00 | 66 587 623.00 | 56 815 070.00 |
FM Production stockée | 3 650 475.00 | 2 377 918.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 387 246.00 | 6 993 395.00 | ||
FQ Autres produits | 592 097.00 | 364 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 231 893.00 | 66 550 423.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 147 434.00 | 6 245 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -492 341.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 980 114.00 | 33 647 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 323 689.00 | -10 765 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 508 983.00 | 21 178 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795 815.00 | 1 641 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 544 125.00 | 15 013 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 045 142.00 | 6 820 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 290 166.00 | 1 666 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 752 005.00 | 5 570 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 549 297.00 | 857 780.00 | ||
GE Autres charges | 705 541.00 | 1 096 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 149 970.00 | 82 972 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 918 076.00 | -16 421 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 437.00 | 371.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 031.00 | 34 282.00 | ||
GN Différences positives de change | 324 907.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 456 991.00 | 34 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 533.00 | 118 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 378.00 | 443 308.00 | ||
GS Différences négatives de change | 162 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 860 333.00 | 561 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403 342.00 | -526 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 321 419.00 | -16 948 481.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 774.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 774.00 | 60 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 407.00 | 102 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 800.00 | 45 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 207.00 | 147 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 433.00 | -87 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 267.00 | -122 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 781 658.00 | 66 645 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 920 243.00 | 83 558 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 138 585.00 | -16 913 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254 994.00 | 19 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099 896.00 | 3 427 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 171.00 | 1 041 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 277 061.00 | 4 488 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 397.00 | 28 678 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 363.00 | 1 892 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848 397.00 | 71 363.00 | 35 845 613.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 727.00 | 24 782.00 | 103 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 773.00 | 2 265 385.00 | 7 103 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 501.00 | 2 290 166.00 | 7 206 667.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 825 361.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 485 309.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 343 533.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 016 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 454 446.00 | 3 446 939.00 | 5 146 462.00 | 6 754 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 142 132.00 | 4 142 132.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 866 412.00 | 2 045 689.00 | 3 043 929.00 | 2 868 172.00 |
6T Sur comptes clients | 193 951.00 | 215 401.00 | 84 749.00 | 324 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 320.00 | 5 606.00 | 44 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241 815.00 | 2 266 696.00 | 3 128 678.00 | 7 379 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696 261.00 | 5 713 635.00 | 8 275 139.00 | 14 134 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 301 302.00 | 8 097 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 343 533.00 | 118 031.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 800.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 307 942.00 | 307 942.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 584 851.00 | 410 248.00 | 1 174 603.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 243.00 | 146 292.00 | 200 951.00 | |
UX Autres créances clients | 17 330 243.00 | 17 053 512.00 | 276 730.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451 459.00 | 862 983.00 | 2 588 476.00 | |
VB T. V. A. | 1 345 026.00 | 1 345 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 290.00 | 282 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 196.00 | 92 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743 805.00 | 20 195 103.00 | 4 548 702.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 828 418.00 | 14 828 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003 942.00 | 18 003 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696 328.00 | 2 696 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514 621.00 | 2 514 621.00 | ||
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 443.00 | 579 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 659.00 | 404 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 340.00 | 178 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 758 042.00 | 758 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 967 651.00 | 39 967 651.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | |||