TREPTE
Dépôt
| Dénomination | TREPTE |
| Siren | 802432203 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10100 |
| Numéro de Gestion | 2014B00906 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77250 Moret Loing et Orvanne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 826.00 | 24 283.00 | 21 544.00 | 37 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | 12 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 297.00 | 24 283.00 | 34 014.00 | 50 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 034.00 | 612 034.00 | 830 930.00 | |
BZ Autres créances | 74 829.00 | 74 829.00 | 51 956.00 | |
CF Disponibilités | 254 211.00 | 254 211.00 | 140 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | 1 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 942 144.00 | 942 144.00 | 1 024 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 440.00 | 24 283.00 | 976 158.00 | 1 074 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 105 229.00 | 66 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 788.00 | 98 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 017.00 | 209 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 11 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 310 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 963.00 | 206 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 124.00 | 277 288.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 141.00 | 864 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 158.00 | 1 074 072.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 333.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 360 579.00 | 2 411 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 579.00 | 2 680 226.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 783.00 | |||
FQ Autres produits | 409.00 | 279 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 360 988.00 | 2 965 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 559 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 862.00 | 1 443 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 328.00 | 19 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 689.00 | 692 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 695.00 | 120 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 261.00 | 17 567.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 258 836.00 | 2 852 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 152.00 | 112 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96.00 | -15.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 249.00 | 112 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 7 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 210.00 | 2 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 5 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 19 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 645.00 | 2 972 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 857.00 | 2 874 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 788.00 | 98 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | 6 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 314.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 326.00 | 7 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 45 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 069.00 | 58 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 11 261.00 | 17 296.00 | 24 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 11 261.00 | 17 296.00 | 24 283.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 612 034.00 | 612 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 829.00 | 74 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 403.00 | 687 933.00 | 12 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 963.00 | 125 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 124.00 | 261 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036.00 | 60 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 141.00 | 447 141.00 | ||