DU SIXIEME PARADIS
Dépôt
| Dénomination | DU SIXIEME PARADIS |
| Siren | 802503730 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4658 |
| Numéro de Gestion | 2014B00256 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Vaux-Rouillac |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 3 122.00 | 4 033.00 | 4 499.00 |
AP Constructions | 70 148.00 | 9 847.00 | 60 301.00 | 60 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 406.00 | 79 512.00 | 454 893.00 | 141 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 070.00 | 19 409.00 | 60 661.00 | 75 905.00 |
AX Avances et acomptes | 27 300.00 | |||
CU Autres participations | 521 000.00 | 521 000.00 | 521 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | 252 000.00 | 100 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 781.00 | 111 892.00 | 1 352 889.00 | 931 069.00 |
BT Marchandises | 3 501 898.00 | 3 501 898.00 | 2 181 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 771.00 | 1 577 771.00 | 2 937 367.00 | |
BZ Autres créances | 421 747.00 | 421 747.00 | 125 038.00 | |
CF Disponibilités | 218 081.00 | 218 081.00 | 35 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | 4 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 734 115.00 | 5 734 115.00 | 5 283 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 897.00 | 111 892.00 | 7 087 004.00 | 6 215 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 940 726.00 | 530 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 610.00 | 1 410 240.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 972 717.00 | 1 951 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 642.00 | 523 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | 30 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 331.00 | 2 811 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 541 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | |||
EA Autres dettes | 304 000.00 | 356 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 114 287.00 | 4 263 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 004.00 | 6 215 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 281.00 | 3 948 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 500 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 063 232.00 | 13 063 232.00 | 12 217 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 232.00 | 13 063 232.00 | 12 217 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 067 883.00 | 12 217 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 149.00 | 11 053 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 319 938.00 | -1 584 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 271.00 | 679 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 124.00 | 34 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 567.00 | 29 716.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 752 422.00 | 10 212 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 315 460.00 | 2 004 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 000.00 | 52 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 213.00 | 52 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 469.00 | 4 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 469.00 | 4 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 743.00 | 47 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 412 204.00 | 2 051 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 016.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 385 577.00 | 641 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 243.00 | 12 269 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 633.00 | 10 859 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 610.00 | 1 410 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 719.00 | 378 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 107.00 | 152 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 232.00 | 532 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 17 480.00 | 684 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 773 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 300.00 | 17 587.00 | 1 464 781.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 2 216.00 | 3 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 256.00 | 70 351.00 | 6 838.00 | 108 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162.00 | 72 567.00 | 6 838.00 | 111 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 577 771.00 | 1 577 771.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 644.00 | 229 644.00 | ||
VB T. V. A. | 141 403.00 | 141 403.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 793.00 | 41 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 135.00 | 2 014 135.00 | 252 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 642.00 | 126 635.00 | 973 596.00 | 15 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 763.00 | 18 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 000.00 | 51 000.00 | 204 000.00 | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 287.00 | 2 872 281.00 | 1 177 596.00 | 64 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | |||