FACTOMOS
Dépôt
| Dénomination | FACTOMOS |
| Siren | 802546895 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84431 |
| Numéro de Gestion | 2014B11546 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 466.00 | 2 034.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 5 547.00 | 6 491.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | 3 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | 11 012.00 | 13 978.00 | 14 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | 35 894.00 | |
BZ Autres créances | 16 060.00 | 16 060.00 | 17 526.00 | |
CF Disponibilités | 49 746.00 | 49 746.00 | 13 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | 1 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 332.00 | 125 332.00 | 68 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 322.00 | 11 012.00 | 139 310.00 | 82 727.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 97 393.00 | 97 393.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 107.00 | 143 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -262 691.00 | -290 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 495.00 | 28 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 304.00 | -22 191.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 553.00 | 43 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 6 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 21 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | 28 244.00 | ||
EA Autres dettes | 6 265.00 | 4 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 108 006.00 | 104 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 310.00 | 82 727.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 355 114.00 | 9 101.00 | 364 215.00 | 279 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 114.00 | 9 101.00 | 364 215.00 | 279 386.00 |
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 364 218.00 | 279 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 412.00 | 243 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 268.00 | 2 470.00 | ||
GE Autres charges | 1 446.00 | 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 598.00 | 248 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 621.00 | 30 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 2 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 2 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45.00 | -2 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 575.00 | 28 167.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 218.00 | 279 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 723.00 | 251 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 495.00 | 28 167.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 1 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | 3 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400.00 | 4 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 500.00 | 5 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 768.00 | 5 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 4 268.00 | 11 012.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 885.00 | 54 885.00 | ||
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 039.00 | 70 133.00 | 7 906.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 553.00 | 25 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324.00 | 2 340.00 | 1 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | ||
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 006.00 | 106 023.00 | 1 983.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | |||