PATRIARCHE ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PATRIARCHE ASSOCIES |
| Siren | 802586784 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8246 |
| Numéro de Gestion | 2014B00624 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 238.00 | 6 941.00 | |
CU Autres participations | 3 895 432.00 | 47 000.00 | 3 848 432.00 | 3 641 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 611.00 | 47 238.00 | 3 855 373.00 | 3 641 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | ||
BZ Autres créances | 1 365 987.00 | 1 365 987.00 | 649 952.00 | |
CF Disponibilités | 95 418.00 | 95 418.00 | 374 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 566.00 | 1 521 566.00 | 1 024 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 177.00 | 47 238.00 | 5 376 939.00 | 4 666 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 1 997 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 622.00 | 282 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 699.00 | 106 980.00 | ||
DG Autres réserves | 384 225.00 | 1 346 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 019.00 | 134 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 159 566.00 | 3 867 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 591.00 | 391 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 841.00 | 372 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 34 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 924.00 | 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 217 373.00 | 799 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 939.00 | 4 666 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 432.00 | 645 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 530.00 | 45 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 530.00 | 45 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700.00 | 67 495.00 | ||
FQ Autres produits | 1 607.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 837.00 | 67 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 655.00 | 104 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 9 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 624.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 340.00 | 113 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 503.00 | -45 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 950 611.00 | 191 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 883.00 | 2 269.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 989 493.00 | 193 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 838.00 | 13 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 838.00 | 13 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 978 656.00 | 180 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 921 152.00 | 134 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 141.00 | 2 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 899.00 | 2 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 899.00 | 2 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 758.00 | 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -625.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 471.00 | 264 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 451.00 | 129 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 019.00 | 134 373.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | 4 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 67 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 931.00 | 197 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 931.00 | 204 579.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 899.00 | 3 895 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 899.00 | 3 902 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 238.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 238.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 47 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 38 000.00 | 47 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 38 000.00 | 47 000.00 | |
UG ‐ Financières | 38 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 556.00 | 58 556.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 213 146.00 | 1 213 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 920.00 | 149 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 148.00 | 1 426 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 957.00 | 258 016.00 | 107 414.00 | 27 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 449.00 | 88 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 189.00 | 68 189.00 | ||
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 599 841.00 | 599 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 373.00 | 1 082 432.00 | 107 414.00 | 27 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 519.00 | |||