AF INVESTCO 5
Dépôt
| Dénomination | AF INVESTCO 5 |
| Siren | 802608570 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62666 |
| Numéro de Gestion | 2016B13194 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 842 335.00 | 4 842 335.00 | 4 842 335.00 | |
BF Prêts | 66 846 393.00 | 66 846 393.00 | 55 615 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 783 480.00 | 7 783 480.00 | 7 404 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 472 208.00 | 79 472 208.00 | 67 862 652.00 | |
BZ Autres créances | 125.00 | |||
CF Disponibilités | 165 198.00 | 165 198.00 | 190 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 198.00 | 165 198.00 | 190 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 637 406.00 | 79 637 406.00 | 68 053 626.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 998 866.00 | -1 471 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 889.00 | -527 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 081 337.00 | -1 996 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 715 294.00 | 70 038 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 718 744.00 | 70 050 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 637 406.00 | 68 053 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 226.00 | 15 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 226.00 | 15 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 226.00 | -15 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 378 556.00 | 2 548 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 556.00 | 2 548 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 219.00 | 3 060 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446 219.00 | 3 060 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 663.00 | -512 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 889.00 | -527 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 556.00 | 2 548 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 446.00 | 3 076 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 889.00 | -527 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 846 393.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 783 480.00 | 7 783 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 629 874.00 | 7 783 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 715 294.00 | 9 131 845.00 | 72 583 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 718 744.00 | 9 135 295.00 | 72 583 448.00 | |