AQUAFLEURI
Dépôt
| Dénomination | AQUAFLEURI |
| Siren | 803101062 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/003221 |
| Numéro de Gestion | 2014B00844 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 207.00 | 20 148.00 | 6 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 296.00 | 640 703.00 | 194 593.00 | 237 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 498.00 | 260 800.00 | 80 697.00 | 108 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 204 652.00 | 921 652.00 | 283 000.00 | 347 771.00 |
BT Marchandises | 25 734.00 | 25 734.00 | 42 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | 5 955.00 | 13 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 675.00 | 41 865.00 | 227 810.00 | 187 515.00 |
BZ Autres créances | 286 374.00 | 286 374.00 | 329 534.00 | |
CF Disponibilités | 187 192.00 | 187 192.00 | 264 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 774 930.00 | 41 865.00 | 733 065.00 | 838 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 583.00 | 963 517.00 | 1 016 066.00 | 1 186 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 753 458.00 | -2 054 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 340.00 | -699 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 159 797.00 | -2 743 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 126.00 | 8 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 126.00 | 8 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 243.00 | 2 867 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 049.00 | 6 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | 162 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 731.00 | 505 734.00 | ||
EA Autres dettes | 261 869.00 | 248 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 147.00 | 130 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 167 737.00 | 3 921 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 066.00 | 1 186 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 200.00 | 22 386.00 | ||
FG Production vendue services | 1 757 984.00 | 1 702 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 184.00 | 1 725 343.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 635 037.00 | 617 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 252.00 | 122 073.00 | ||
FQ Autres produits | 3 095.00 | 3 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 568.00 | 2 469 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 169.00 | 9 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 422.00 | 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 073.00 | 284 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 504.00 | 11 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 463.00 | 921 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 215.00 | 217 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 156 888.00 | 1 284 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 782.00 | 148 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 508.00 | 182 832.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 865.00 | 20 697.00 | ||
GE Autres charges | 141 169.00 | 33 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 929 214.00 | 3 112 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 646.00 | -643 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 375.00 | 73 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 375.00 | 73 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 375.00 | -73 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 021.00 | -717 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 677.00 | 26 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 996.00 | 7 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 18 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 245.00 | 2 495 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 585.00 | 3 194 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 340.00 | -699 251.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 239.00 | 101 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 8 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 198.00 | 94 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 700.00 | 103 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 1 176 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 117.00 | 1 204 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 2 298.00 | 20 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 079.00 | 165 210.00 | 6 785.00 | 901 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 929.00 | 167 508.00 | 6 785.00 | 921 652.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 269 675.00 | 239 031.00 | 30 644.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 374.00 | 103 452.00 | 182 923.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 049.00 | 342 482.00 | 213 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | 173 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 538.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 869.00 | 211 541.00 | 50 327.00 | |