THALIE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | THALIE HOLDING |
| Siren | 803193325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7092 |
| Numéro de Gestion | 2018B00746 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 7 991.00 | 161.00 | 555.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | 21 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 8 604.00 | 5 048 510.00 | 5 048 904.00 |
BZ Autres créances | 289 902.00 | 289 902.00 | 486 744.00 | |
CF Disponibilités | 24 579.00 | 24 579.00 | 52 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 840.00 | 314 840.00 | 540 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 955.00 | 8 604.00 | 5 363 350.00 | 5 588 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 132.00 | 27 515.00 | ||
DG Autres réserves | 645 012.00 | 519 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 359.00 | 132 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 469 502.00 | 3 284 143.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 972.00 | 1 155 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 043.00 | 664 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 13 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 60 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 893 848.00 | 2 304 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 350.00 | 5 588 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 974.00 | 1 926 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 324 000.00 | 324 000.00 | 369 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | 324 000.00 | 369 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 618.00 | 373 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 560.00 | 43 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 4 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 418.00 | 198 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 525.00 | 79 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394.00 | 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 275.00 | 327 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 343.00 | 45 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 120 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 703.00 | 8 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 703.00 | 128 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 676.00 | 41 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 676.00 | 41 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 027.00 | 86 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 370.00 | 132 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 334.00 | 501 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 975.00 | 369 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 359.00 | 132 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 057 114.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 394.00 | 7 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 394.00 | 8 604.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 924.00 | 285 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 702.00 | 290 262.00 | 21 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 972.00 | 408 042.00 | 1 257 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | ||
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 043.00 | 147 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 848.00 | 635 918.00 | 1 257 930.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 705.00 | |||