PLÜM ENERGIE SAS
Dépôt
| Dénomination | PLÜM ENERGIE SAS |
| Siren | 803248467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 34226 |
| Numéro de Gestion | 2016B05160 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT-DENIS |
2020
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 683 677.00 | 259 404.00 | 424 273.00 | 394 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 514.00 | 1 126 715.00 | 1 267 799.00 | 1 445 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 398.00 | 680 177.00 | 561 221.00 | 582 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 45 312.00 | 32 080.00 | 27 086.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 896 155.00 | 1 896 155.00 | 3 029 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 383 138.00 | 2 111 609.00 | 4 271 530.00 | 5 479 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920 616.00 | 182 689.00 | 4 737 927.00 | 5 787 452.00 |
BZ Autres créances | 10 763 157.00 | 10 763 157.00 | 6 070 540.00 | |
CF Disponibilités | 6 432 517.00 | 6 432 517.00 | 6 571 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 390.00 | 272 390.00 | 265 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 388 680.00 | 182 689.00 | 22 205 992.00 | 18 694 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 771 819.00 | 2 294 298.00 | 26 477 521.00 | 24 173 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 864.00 | 424 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 274.00 | 1 888 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927 873.00 | -1 503 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 313 016.00 | 811 161.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 766 122.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 551.00 | 797 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 961.00 | 451 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669 480.00 | 4 347 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 570.00 | 9 011 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158 273.00 | 1 824 547.00 | ||
EA Autres dettes | 4 436 703.00 | 3 002 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 790 538.00 | 23 362 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 477 521.00 | 24 173 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 221 438.00 | 33 910 290.00 | ||
FG Production vendue services | 700 846.00 | 446 921.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 922 284.00 | 34 357 211.00 | ||
FN Production immobilisée | 415 125.00 | 731 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 994.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | -10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 475 417.00 | 35 088 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 038 225.00 | 12 154 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 867.00 | 48 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 856 617.00 | 12 574 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 332 408.00 | 8 628 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 078 805.00 | 1 544 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 538.00 | 658 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 432.00 | 691 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 648.00 | |||
GE Autres charges | 386 769.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 496 662.00 | 36 444 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 021 245.00 | -1 356 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 689.00 | 3 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 690.00 | 3 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 486.00 | 92 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 486.00 | 172 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 204.00 | -168 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 984 041.00 | -1 525 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 7 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 7 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -11 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 902.00 | -33 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 584 107.00 | 35 087 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 511 980.00 | 36 591 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927 873.00 | -1 503 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643 175.00 | 676 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 543.00 | 20 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 795.00 | 10 803 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819 513.00 | 11 500 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 937 216.00 | 1 986 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 937 216.00 | 6 383 138.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 074.00 | 121 330.00 | 259 404.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 645.00 | 724 247.00 | 1 806 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | 15 855.00 | 45 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 176.00 | 861 432.00 | 2 111 609.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 237 532.00 | 54 843.00 | 182 689.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 151.00 | 83 151.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 684.00 | 227 995.00 | 182 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 410 684.00 | 227 995.00 | 182 689.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 994.00 | |||
UG ‐ Financières | 90 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 896 155.00 | 1 896 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 025.00 | 215 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 705 591.00 | 4 705 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 53 225.00 | ||
VB T. V. A. | 1 153 352.00 | 1 153 352.00 | ||
VP Divers | 92 955.00 | 92 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 560 409.00 | 2 560 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 560.00 | 6 901 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 390.00 | 272 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 852 318.00 | 15 956 163.00 | 1 896 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752 501.00 | 140 000.00 | 5 582 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 238.00 | 94 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 570.00 | 4 249 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 304.00 | 299 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 270.00 | 272 270.00 | ||
VW T.V.A. | 200 082.00 | 200 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386 571.00 | 5 386 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 722.00 | 422 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436 703.00 | 4 436 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121 011.00 | 15 508 510.00 | 5 582 501.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||