OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS |
| Siren | 803311372 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25195 |
| Numéro de Gestion | 2014B15307 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574 410.00 | 4 157 223.00 | 5 417 187.00 | 5 882 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 556.00 | 2 556.00 | 63 909.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 832 621.00 | 107 030 597.00 | 16 802 024.00 | 20 868 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 876 688.00 | 13 289 243.00 | 8 587 445.00 | 8 780 336.00 |
CU Autres participations | 42 057 016.00 | 42 057 016.00 | 42 057 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292 034.00 | 9 000.00 | 283 034.00 | 240 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 635 325.00 | 124 486 063.00 | 73 149 262.00 | 77 893 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 166 564.00 | 1 218 040.00 | 29 948 524.00 | 24 996 550.00 |
BN En cours de production de biens | 38 451 680.00 | 1 007 412.00 | 37 444 268.00 | 64 758 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 665 808.00 | 599 541.00 | 22 066 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 192.00 | 27 192.00 | 10 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 366 337.00 | 1 211 179.00 | 56 155 158.00 | 15 190 153.00 |
BZ Autres créances | 10 620 406.00 | 10 620 406.00 | 12 912 205.00 | |
CF Disponibilités | 729 783.00 | 729 783.00 | 638 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 754 665.00 | 754 665.00 | 1 010 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 782 436.00 | 4 036 172.00 | 157 746 263.00 | 119 518 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 417 761.00 | 128 522 235.00 | 230 895 525.00 | 197 411 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 442 397.00 | 31 442 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 780 709.00 | -12 781 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015 765.00 | -8 998 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 449 491.00 | 317 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 126 945.00 | 79 979 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 505 703.00 | 8 459 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 882 228.00 | 4 511 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 387 931.00 | 12 971 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996 340.00 | 29 962 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 644.00 | 694 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 120 155.00 | 34 297 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 899 588.00 | 28 416 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302 684.00 | 6 603 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 557.00 | 660 766.00 | ||
EA Autres dettes | 336 870.00 | 1 431 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 736 028.00 | 2 373 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 371 864.00 | 104 439 603.00 | ||
ED (V) | 8 785.00 | 21 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 895 525.00 | 197 411 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 298 916.00 | 212 428 196.00 | 215 727 113.00 | 128 013 380.00 |
FG Production vendue services | 308 430.00 | 4 140 865.00 | 4 449 296.00 | 9 008 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 347.00 | 216 569 061.00 | 220 176 408.00 | 137 021 779.00 |
FM Production stockée | -7 632 320.00 | 22 416 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 143 262.00 | 272 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 283 456.00 | 3 721 487.00 | ||
FQ Autres produits | 2 008 778.00 | 1 570 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 583.00 | 165 002 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 281 030.00 | 97 762 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 279 129.00 | -12 624 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 411 262.00 | 38 941 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338 585.00 | 1 362 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 086 010.00 | 19 962 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 643 741.00 | 8 409 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 903 730.00 | 8 798 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652 306.00 | 3 002 671.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 792.00 | 8 271 805.00 | ||
GE Autres charges | 671 346.00 | 2 204 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 519 672.00 | 176 093 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 459 911.00 | -11 090 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 376 509.00 | 321 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 082.00 | 165 609.00 | ||
GN Différences positives de change | 82 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 469 590.00 | 569 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464 947.00 | 1 527 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 120.00 | 77 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468 067.00 | 1 604 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001 523.00 | -1 035 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 461 434.00 | -12 125 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 6 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 817.00 | 131 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 817.00 | 135 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 317.00 | -129 030.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 352.00 | -3 255 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 458 674.00 | 165 578 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 442 909.00 | 174 577 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015 765.00 | -8 998 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309 165.00 | 265 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 907 354.00 | 3 913 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 306 970.00 | 42 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 523 489.00 | 4 221 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 46 819.00 | 145 711 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 349 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 516.00 | 46 819.00 | 197 635 325.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426 280.00 | 730 943.00 | 4 157 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 194 905.00 | 8 172 787.00 | 47 853.00 | 120 319 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621 185.00 | 8 903 730.00 | 47 853.00 | 124 477 063.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 449 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 317 675.00 | 131 817.00 | 449 491.00 | |
4A Provisions pour litiges | 627 700.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 560 017.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 5 317 986.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 405 448.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 476 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 971 056.00 | 5 810 792.00 | 5 393 917.00 | 13 387 931.00 |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 881 866.00 | 1 652 306.00 | 3 709 179.00 | 2 824 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211 179.00 | 1 211 179.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102 046.00 | 1 652 306.00 | 3 709 179.00 | 4 045 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390 776.00 | 7 594 915.00 | 9 103 096.00 | 17 882 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 463 098.00 | 9 103 096.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 817.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 292 034.00 | 292 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211 179.00 | 1 211 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 155 158.00 | 56 155 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | ||
VB T. V. A. | 110 804.00 | 110 804.00 | ||
VP Divers | 86 140.00 | 86 140.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 194 361.00 | 4 194 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 622.00 | 6 203 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 754 665.00 | 754 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 033 443.00 | 68 741 409.00 | 292 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 984 277.00 | 26 984 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012 063.00 | 29 012 063.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 137.00 | 271 961.00 | 317 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 899 588.00 | 28 899 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885 622.00 | 3 885 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375 574.00 | 3 375 574.00 | ||
VW T.V.A. | 146 573.00 | 146 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 914.00 | 894 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 557.00 | 676 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 714 507.00 | 1 714 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 655.00 | 345 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 736 028.00 | 7 736 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 260 491.00 | 103 943 318.00 | 317 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 642.00 | 544.00 | ||