CESHF France 1
Dépôt
| Dénomination | CESHF France 1 |
| Siren | 803344704 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124725 |
| Numéro de Gestion | 2014B14251 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2021
2020
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 736 061.00 | 3 736 061.00 | 3 736 061.00 | |
AP Constructions | 12 579 752.00 | 1 550 500.00 | 11 029 252.00 | 11 510 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 495.00 | 385 925.00 | 51 571.00 | 136 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 753 466.00 | 1 936 425.00 | 14 817 042.00 | 15 383 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 138.00 | 24 138.00 | 38 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 019.00 | 43 226.00 | 45 793.00 | 76 856.00 |
BZ Autres créances | 79 567.00 | 79 567.00 | 77 101.00 | |
CF Disponibilités | 1 287 854.00 | 1 287 854.00 | 1 471 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | 41 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 803.00 | 43 226.00 | 1 439 577.00 | 1 704 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 236 269.00 | 1 979 651.00 | 16 256 618.00 | 17 088 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 549.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 204.00 | 8 000 204.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 168 070.00 | 168 070.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 855 909.00 | -1 439 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 274.00 | -416 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 495 092.00 | 7 312 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535 505.00 | 9 558 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 149 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | 61 779.00 | ||
EA Autres dettes | 9 751.00 | 6 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 761 527.00 | 9 775 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 618.00 | 17 088 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 827.00 | 361 242.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 535 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 126 741.00 | 1 126 741.00 | 1 258 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 741.00 | 1 126 741.00 | 1 258 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 400.00 | 54.00 | ||
FQ Autres produits | 1 983.00 | 2 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 124.00 | 1 260 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 470.00 | 513 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 997.00 | 181 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 948.00 | 383 948.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 182 599.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 226.00 | 2 668.00 | ||
GE Autres charges | 6 339.00 | 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 359 579.00 | 1 081 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 455.00 | 179 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 591 819.00 | 593 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 591 819.00 | 593 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -591 819.00 | -593 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -817 274.00 | -414 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 124.00 | 1 260 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 398.00 | 1 677 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 274.00 | -416 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 753 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 753 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 877.00 | 383 948.00 | 1 753 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 877.00 | 383 948.00 | 1 753 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 182 599.00 | 182 599.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 43 226.00 | 5 400.00 | 43 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 225 825.00 | 5 400.00 | 225 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 225 825.00 | 5 400.00 | 225 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 825.00 | 5 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 019.00 | 28 470.00 | 60 549.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 567.00 | 79 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 970.00 | 110 263.00 | 60 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 535 505.00 | 120 805.00 | 9 414 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 161 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 692.00 | 54 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 527.00 | 346 827.00 | 9 414 700.00 | |
