ON THE ROCK
Dépôt
| Dénomination | ON THE ROCK |
| Siren | 803360296 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39705 |
| Numéro de Gestion | 2014B14882 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 336 833.00 | 7 336 833.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 783.00 | 20 000.00 | |
CU Autres participations | 444 000.00 | 444 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 801 616.00 | 783.00 | 7 800 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 564.00 | 83 564.00 | ||
BZ Autres créances | 217 660.00 | 217 660.00 | ||
CF Disponibilités | 500 234.00 | 500 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 801 459.00 | 801 459.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 075.00 | 783.00 | 8 602 292.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 752 630.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 851 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 193.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 924 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 663.00 | |||
EA Autres dettes | 131 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 677 941.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 941.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 339 760.00 | 339 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 760.00 | 339 760.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 836.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 451.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 311.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 288 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 252 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 484.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 362.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 169.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 193.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 20 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 616.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 801 616.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 214.00 | 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 214.00 | 783.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 225.00 | 301 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 559.00 | 379 559.00 | 675 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 765.00 | 577 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 941.00 | 1 002 941.00 | 675 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||