AA-OC MAG
Dépôt
| Dénomination | AA-OC MAG |
| Siren | 803437763 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5012 |
| Numéro de Gestion | 2014B14960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 649 146.00 | 2 031 555.00 | 2 617 591.00 | 3 164 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 036.00 | 180 465.00 | 66 572.00 | 110 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 983.00 | 688 479.00 | 353 504.00 | 509 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 046.00 | 125 046.00 | 293 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 063 211.00 | 2 900 498.00 | 3 162 713.00 | 4 078 285.00 |
BT Marchandises | 608 755.00 | 45 829.00 | 562 926.00 | 694 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 395.00 | 27 115.00 | 248 279.00 | 646 818.00 |
BZ Autres créances | 460 966.00 | 460 966.00 | 611 740.00 | |
CF Disponibilités | 851 953.00 | 851 953.00 | 847 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 363.00 | 105 363.00 | 187 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 431.00 | 72 944.00 | 2 229 487.00 | 2 987 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 642.00 | 2 973 443.00 | 5 392 199.00 | 7 066 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 221 844.00 | 221 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 404 689.00 | -5 894 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 548.00 | -509 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 607.00 | 2 817 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 400 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 212 450.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 269.00 | 37 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 543.00 | 1 264 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 602.00 | 315 848.00 | ||
EA Autres dettes | 23 429.00 | 17 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 139 593.00 | 4 248 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 199.00 | 7 066 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 253 230.00 | 4 253 230.00 | 6 821 451.00 | |
FG Production vendue services | 25 424.00 | 25 424.00 | 14 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 654.00 | 4 278 654.00 | 6 835 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 726.00 | 74 555.00 | ||
FQ Autres produits | 19 746.00 | 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 325 127.00 | 6 912 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512 888.00 | 2 496 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 837.00 | 224 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 589 985.00 | 2 477 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 513.00 | 111 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 635.00 | 1 373 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 597.00 | 505 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 334.00 | 188 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 852.00 | 1 981.00 | ||
GE Autres charges | 306 924.00 | 171 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 946 564.00 | 7 550 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -621 437.00 | -638 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 621.00 | 20 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 621.00 | 20 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 621.00 | -20 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -630 058.00 | -659 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | 1 678 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 391.00 | 637 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 391.00 | 2 404 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 13 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 575.00 | 2 241 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 881.00 | 2 255 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 510.00 | 149 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 518.00 | 9 317 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 066.00 | 9 826 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 548.00 | -509 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 718.00 | 14 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 583.00 | 3 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 877.00 | 17 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 429.00 | 4 649 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 356.00 | 1 289 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 815.00 | 125 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 600.00 | 6 063 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 646.00 | 147 334.00 | 56 036.00 | 868 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 646.00 | 147 334.00 | 56 036.00 | 868 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 204 946.00 | 173 391.00 | 2 031 555.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 478.00 | 6 947.00 | 17 596.00 | 45 829.00 |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 23 905.00 | 3 841.00 | 27 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 476.00 | 30 852.00 | 194 829.00 | 2 104 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 476.00 | 30 852.00 | 194 829.00 | 2 104 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 852.00 | 21 437.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 046.00 | 125 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 666.00 | 266 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 216.00 | 312 216.00 | ||
VB T. V. A. | 23 611.00 | 23 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 968.00 | 124 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 363.00 | 105 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 770.00 | 966 770.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 543.00 | 714 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 171.00 | 131 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 076.00 | 92 076.00 | ||
VW T.V.A. | 31 242.00 | 31 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 112.00 | 16 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 323.00 | 3 109 323.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 450.00 | |||