HUTTOPIA ILE DE RE
Dépôt
| Dénomination | HUTTOPIA ILE DE RE |
| Siren | 803582246 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/019541 |
| Numéro de Gestion | 2014B04016 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 18 328.00 | 36 672.00 | 41 672.00 |
AN Terrains | 214 363.00 | 59 555.00 | 154 808.00 | 172 033.00 |
AP Constructions | 1 670 308.00 | 328 993.00 | 1 341 315.00 | 1 409 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 077.00 | 195 204.00 | 117 873.00 | 130 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 468.00 | 53 086.00 | 22 382.00 | 28 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 106.00 | 655 166.00 | 1 676 939.00 | 1 783 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 762.00 | 19 762.00 | 17 914.00 | |
BT Marchandises | 478.00 | 478.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 051.00 | 31 051.00 | 22 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 421.00 | 3 459.00 | 126 962.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 303 677.00 | 303 677.00 | 134 443.00 | |
CF Disponibilités | 49 367.00 | 49 367.00 | 29 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 472.00 | 218 472.00 | 260 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 231.00 | 3 459.00 | 749 771.00 | 496 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 337.00 | 658 626.00 | 2 426 711.00 | 2 279 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 78 959.00 | 6 820.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 72 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 428.00 | 79 059.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 471.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 471.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 107.00 | 893 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 984.00 | 407 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 638.00 | 36 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 434.00 | 663 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 903.00 | 156 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 10 823.00 | ||
EA Autres dettes | 85 495.00 | 25 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 6 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 811.00 | 2 200 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 711.00 | 2 279 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 552.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 034.00 | 289 034.00 | 334 766.00 | |
FD Production vendue biens | 1 824 777.00 | |||
FG Production vendue services | 1 645 751.00 | 1 645 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 785.00 | 1 934 785.00 | 2 159 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 678.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | 12 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 164 531.00 | 2 171 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 342.00 | 159 825.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 326.00 | -3 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -901.00 | 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 217.00 | 1 159 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 017.00 | 55 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 826.00 | 377 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 850.00 | 93 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 897.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 193 489.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 459.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 471.00 | |||
GE Autres charges | 16 075.00 | 23 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 049 928.00 | 2 059 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 603.00 | 112 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 975.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 975.00 | 19 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 975.00 | -19 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 627.00 | 92 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 456.00 | 16 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 787.00 | 25 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -8 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | 12 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 987.00 | 2 188 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 618.00 | 2 116 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 369.00 | 72 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 202.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 044.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 601.00 | 87 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 489.00 | 87 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 2 276 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759.00 | 2 332 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 5 000.00 | 18 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 942.00 | 187 897.00 | 636 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 270.00 | 192 897.00 | 655 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 471.00 | 16 471.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | 16 471.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 422.00 | 130 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 677.00 | 303 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 473.00 | 218 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 460.00 | 652 572.00 | 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 547.00 | 93 543.00 | 376 778.00 | 364 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 434.00 | 480 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 904.00 | 226 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 915.00 | 89 299.00 | 486 051.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 173.00 | 901 553.00 | 863 395.00 | 364 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | |||