SAINT LOUIS BRICO
Dépôt
| Dénomination | SAINT LOUIS BRICO |
| Siren | 803598721 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6839 |
| Numéro de Gestion | 2014B00707 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 SAINT-LOUIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 6 646.00 | 5 879.00 | |
AP Constructions | 222 060.00 | 86 996.00 | 135 064.00 | 149 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 525.00 | 23 238.00 | 310 287.00 | 36 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 490.00 | 37 057.00 | 1 593 433.00 | 16 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 289.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | 5 281.00 | 5 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | 108 333.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 312 214.00 | 153 937.00 | 2 158 277.00 | 232 274.00 |
BT Marchandises | 3 215 058.00 | 3 215 058.00 | 559 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | 20 644.00 | |
BZ Autres créances | 208 000.00 | 208 000.00 | 594 787.00 | |
CF Disponibilités | 1 083 838.00 | 1 083 838.00 | 8 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 266.00 | 120 266.00 | 10 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 644 799.00 | 4 644 799.00 | 1 194 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 013.00 | 153 937.00 | 6 803 076.00 | 1 426 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 9 242.00 | 8 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 014.00 | 1 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 971.00 | 18 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572 342.00 | 1 258 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 395.00 | 51 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 042.00 | 34 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 752.00 | 587.00 | ||
EA Autres dettes | 405 417.00 | 1 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 744 947.00 | 1 346 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 076.00 | 1 426 466.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 134 664.00 | 2 134 664.00 | 297 369.00 | |
FG Production vendue services | 2 427.00 | 2 427.00 | 1 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 091.00 | 2 137 091.00 | 298 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 862 810.00 | 350 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 665.00 | 95 824.00 | ||
FQ Autres produits | 7 575.00 | 5 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 039 141.00 | 749 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 986.00 | 269 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 655 724.00 | -33 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244.00 | 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 780 162.00 | 167 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 082.00 | 61 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 318.00 | 170 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 265.00 | 42 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 708.00 | 35 955.00 | ||
GE Autres charges | 2 225.00 | 2 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 267.00 | 716 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 875.00 | 33 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694.00 | 969.00 | ||
GN Différences positives de change | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 872.00 | 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 922.00 | 19 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 922.00 | 19 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 049.00 | -18 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 825.00 | 15 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 801.00 | 7 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 801.00 | 7 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 825.00 | 21 672.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 640.00 | 21 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 839.00 | -14 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 815.00 | 758 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 829.00 | 757 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 014.00 | 1 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 6 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 805.00 | 1 946 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | 108 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 185.00 | 2 060 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 787.00 | 2 186 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 787.00 | 2 312 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 547.00 | 6 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | 109 977.00 | 98 498.00 | 147 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 911.00 | 110 524.00 | 98 498.00 | 153 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | 108 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 636.00 | 17 636.00 | ||
VB T. V. A. | 119 766.00 | 119 766.00 | ||
VP Divers | 19 115.00 | 19 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 143.00 | 54 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 266.00 | 120 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 236.00 | 345 902.00 | 108 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 370.00 | 127 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444 972.00 | 1 312 684.00 | 2 630 622.00 | 501 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 395.00 | 1 527 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | ||
VW T.V.A. | 47 302.00 | 47 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 485.00 | 39 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 863.00 | 282 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 554.00 | 122 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 947.00 | 3 612 659.00 | 2 630 622.00 | 501 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 695 484.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 513.00 | |||