FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI
Dépôt
| Dénomination | FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI |
| Siren | 803661180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008349 |
| Numéro de Gestion | 2014B00885 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 9 616.00 | 4 015.00 | 2 271.00 |
CU Autres participations | 408 925.00 | 408 925.00 | 401 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | 2 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 507.00 | 11 738.00 | 415 770.00 | 406 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | 2 160.00 | |
BZ Autres créances | 449 376.00 | 449 376.00 | 383 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 098 196.00 | 1 665 428.00 | 6 432 767.00 | 8 931 985.00 |
CF Disponibilités | 1 512 124.00 | 1 512 124.00 | 1 236 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | 1 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 066 750.00 | 1 665 428.00 | 8 401 322.00 | 10 555 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 257.00 | 1 677 166.00 | 8 817 091.00 | 10 962 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 496 318.00 | 3 496 318.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 474.00 | 48 474.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 254.00 | 359 254.00 | ||
DG Autres réserves | 2 719 692.00 | 3 973 631.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 269 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 800.00 | 435 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 105 938.00 | 7 043 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 394.00 | 3 279 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 647.00 | 563 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 10 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 64 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 711 154.00 | 3 918 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 091.00 | 10 962 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 780.00 | 65 780.00 | 58 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 780.00 | 65 780.00 | 58 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 360.00 | 3 860.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 157.00 | 62 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 160.00 | 105 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 682.00 | 5 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 400.00 | 28 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 874.00 | 13 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446.00 | 2 788.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 563.00 | 155 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 406.00 | -93 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 460.00 | 375 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 072.00 | 279 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 533.00 | 654 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 531 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 066.00 | 27 460.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 155 213.00 | 49 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 719 048.00 | 76 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 475 516.00 | 577 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 581 922.00 | 484 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 5 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 6 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 827.00 | 5 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 295.00 | 54 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 215.00 | 723 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 015.00 | 288 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 800.00 | 435 192.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 059.00 | 19 950.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 3 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | 2 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 005.00 | 7 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 568.00 | 9 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 15 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 427 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 445.00 | 28 000.00 | 11 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 292.00 | 445.00 | 28 000.00 | 11 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 154 731.00 | 1 531 769.00 | 21 072.00 | 1 665 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 731.00 | 1 531 769.00 | 21 072.00 | 1 665 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 731.00 | 1 531 769.00 | 21 072.00 | 1 665 428.00 |
UG ‐ Financières | 1 531 769.00 | 21 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 295.00 | 59 295.00 | ||
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 957.00 | 388 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 261.00 | 456 431.00 | 2 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 346.00 | 34 489.00 | 3 084 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 555 647.00 | 555 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 153.00 | 626 296.00 | 3 084 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||