CQF DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | CQF DEVELOPMENT |
| Siren | 803667278 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19846 |
| Numéro de Gestion | 2015B04363 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 770.00 | 171.00 | 201 599.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 432.00 | 1 003 432.00 | 1 003 432.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 231.00 | 160 000.00 | 647 232.00 | 484 497.00 |
AP Constructions | 1 589 330.00 | 613 455.00 | 975 875.00 | 1 004 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 6 360.00 | 6 610.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 570.00 | 804 698.00 | 255 871.00 | 471 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 131.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 78 770.00 | 78 770.00 | 80 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 754 072.00 | 1 584 683.00 | 3 169 389.00 | 3 444 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 053.00 | 38 053.00 | 29 270.00 | |
BT Marchandises | 3 909.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 673.00 | 22 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | 7 074.00 | |
BZ Autres créances | 434 981.00 | 108 632.00 | 326 349.00 | 108 452.00 |
CF Disponibilités | 494 874.00 | 494 874.00 | 273 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | 17 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 948.00 | 108 632.00 | 915 316.00 | 439 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 020.00 | 1 693 315.00 | 4 084 705.00 | 3 883 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 764 373.00 | 764 373.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -856 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 038.00 | -849 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | -623 581.00 | -84 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 472.00 | 2 112 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 632.00 | 1 335 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 341.00 | 348 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 727.00 | 171 195.00 | ||
EA Autres dettes | 2 115.00 | 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 708 286.00 | 3 968 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 705.00 | 3 883 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 770.00 | 2 329 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 392 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 623 448.00 | 2 623 448.00 | 3 652 995.00 | |
FG Production vendue services | -2 373.00 | -2 373.00 | 33 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 075.00 | 2 621 075.00 | 3 686 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 71 200.00 | 2 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 119.00 | 132 221.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296.00 | 11 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 691.00 | 3 832 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 313.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 145.00 | 1 238 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 874.00 | -585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 199 437.00 | 1 095 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 751.00 | 50 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 845.00 | 1 221 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 285.00 | 355 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 487.00 | 285 219.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 222 123.00 | 338 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 764.00 | |||
GE Autres charges | 4 638.00 | 3 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 395 836.00 | 4 621 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -461 145.00 | -788 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 247.00 | 63 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 247.00 | 63 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 247.00 | -63 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 392.00 | -852 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 645.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 2 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 691.00 | 3 835 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 728.00 | 4 685 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 038.00 | -849 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 448.00 | 60 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 463.00 | 1 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 246.00 | 308 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 373.00 | 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 082.00 | 310 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 2 012 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 783.00 | 2 662 869.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 78 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 483.00 | 4 754 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 294.00 | 319 316.00 | 1 220.00 | 1 202 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 294.00 | 319 487.00 | 1 220.00 | 1 202 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 338 534.00 | 178 534.00 | 160 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 123.00 | 222 123.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 632.00 | 108 632.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 892.00 | 222 123.00 | 193 260.00 | 490 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 892.00 | 222 123.00 | 193 260.00 | 490 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 123.00 | 193 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 770.00 | 78 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 981.00 | 434 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 119.00 | 468 349.00 | 78 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 472.00 | 447 956.00 | 2 222 915.00 | 37 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 341.00 | 396 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 727.00 | 208 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 747.00 | 1 394 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 286.00 | 2 447 770.00 | 2 222 915.00 | 37 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 122.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | |||