VAL D'ISERE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | VAL D'ISERE IMMOBILIER |
| Siren | 803775428 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5578 |
| Numéro de Gestion | 2014B00843 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73150 Val-d'Isère |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 15 234.00 | 3 003.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 135 992.00 | 135 992.00 | 110 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 56 003.00 | 47 008.00 | 54 109.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | 2 088.00 | 2 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | 1 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 231.00 | 72 039.00 | 189 192.00 | 173 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
BZ Autres créances | 65 500.00 | 65 500.00 | 50 487.00 | |
CF Disponibilités | 279 235.00 | 279 235.00 | 297 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | 6 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 371 212.00 | 371 212.00 | 354 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 443.00 | 72 039.00 | 560 404.00 | 528 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 756.00 | -3 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 950.00 | -106 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | -69 705.00 | -100 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 491 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 964.00 | 42 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 39 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | 33 314.00 | ||
EA Autres dettes | 34 756.00 | 22 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 630 109.00 | 629 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 404.00 | 528 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 146.00 | 586 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 491 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 304 909.00 | 304 909.00 | 344 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 909.00 | 304 909.00 | 344 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 724.00 | 8 171.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 884.00 | 352 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 525.00 | 295 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 3 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 868.00 | 105 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 031.00 | 39 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 863.00 | 12 293.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 383 862.00 | 456 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 978.00 | -103 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 937.00 | 3 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 937.00 | 3 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 937.00 | -3 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 915.00 | -106 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 884.00 | 352 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 834.00 | 459 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 950.00 | -106 929.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | 8 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 228.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | 3 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 073.00 | 28 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 231.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 2 462.00 | 15 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 10 401.00 | 56 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 176.00 | 12 863.00 | 72 039.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | ||
VB T. V. A. | 36 447.00 | 36 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 892.00 | 28 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 078.00 | 91 977.00 | 1 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 63 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | ||
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 000.00 | 454 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 146.00 | 154 146.00 | 454 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 125 292.00 | 163 980.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 442.00 | 78 552.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | 20 787.00 | ||
ST Autres comptes | 41 185.00 | 31 941.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 525.00 | 295 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 103.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 085.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 3 188.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 800.00 | 60 388.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 965.00 | 49 421.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||