SOCIAL & CO
Dépôt
| Dénomination | SOCIAL & CO |
| Siren | 803829209 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55185 |
| Numéro de Gestion | 2021B02422 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
AP Constructions | 28 680.00 | 13 511.00 | 15 169.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 144.00 | 18 926.00 | 26 218.00 | 18 496.00 |
AX Avances et acomptes | 16 806.00 | 16 806.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | 642.00 | ||
BF Prêts | 6 229.00 | 6 229.00 | 9 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 372.00 | 119 372.00 | 53 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 154.00 | 36 718.00 | 184 436.00 | 99 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 271.00 | 1 831 271.00 | 1 274 469.00 | |
BZ Autres créances | 111 854.00 | 111 854.00 | 9 283.00 | |
CF Disponibilités | 539 572.00 | 539 572.00 | 294 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | 6 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 162.00 | 2 500 162.00 | 1 584 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 316.00 | 36 718.00 | 2 684 599.00 | 1 684 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 228.00 | 71 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | 100 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 116.00 | 303 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 481.00 | 601 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 996.00 | 32 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 826 488.00 | 735 234.00 | ||
EA Autres dettes | 42 516.00 | 10 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 412 482.00 | 1 380 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 599.00 | 1 684 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 33 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 450.00 | 176 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 520.00 | 210 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 945.00 | 126 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 945.00 | 221 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 11 920.00 | 32 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 798.00 | 11 920.00 | 36 718.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 229.00 | 6 229.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 372.00 | 119 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 831 271.00 | 1 831 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | ||
VB T. V. A. | 18 830.00 | 18 830.00 | ||
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 772.00 | 1 954 171.00 | 125 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 481.00 | 1 234 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 945.00 | 217 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 996.00 | 58 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 869.00 | 262 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 838.00 | 199 838.00 | ||
VW T.V.A. | 326 028.00 | 326 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 753.00 | 37 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 482.00 | 960 946.00 | 1 451 536.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||