EDM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDM HOLDING |
| Siren | 803853829 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86222 |
| Numéro de Gestion | 2014B16206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 439.00 | 17 433.00 | 47 006.00 | 45 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 709.00 | 22 503.00 | 27 206.00 | 29 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 11 948.00 | 32 427.00 | 23 845.00 |
CU Autres participations | 14 139 302.00 | 14 139 302.00 | 14 139 302.00 | |
BF Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 690 904.00 | 51 884.00 | 22 639 020.00 | 22 631 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | 29 520.00 | 24 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320.00 | 12 320.00 | 17 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 040.00 | 2 158 040.00 | 2 989 550.00 | |
BZ Autres créances | 11 269 758.00 | 11 269 758.00 | 7 332 810.00 | |
CF Disponibilités | 889 187.00 | 889 187.00 | 166 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 358 826.00 | 14 358 826.00 | 10 530 242.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 108.00 | 7 108.00 | 16 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 838.00 | 51 884.00 | 37 004 955.00 | 33 178 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | ||
DG Autres réserves | 4 723 228.00 | 696 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 047.00 | 6 027 067.00 | ||
DK Provisions réglementées | 541 523.00 | 531 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 557 254.00 | 14 001 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 590 660.00 | 4 252 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 590 660.00 | 4 252 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727 408.00 | 7 710 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 066.00 | 2 933 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 696.00 | |||
EA Autres dettes | 218 567.00 | 17.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 857 041.00 | 14 925 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 004 955.00 | 33 178 880.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 727 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
FG Production vendue services | 726 780.00 | 942 889.00 | 1 669 669.00 | 3 799 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 780.00 | 960 277.00 | 1 687 057.00 | 3 799 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 924.00 | 196 940.00 | ||
FQ Autres produits | 7 468.00 | 8 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 450.00 | 4 004 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 924.00 | 12 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 512.00 | -6 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 727 286.00 | 3 587 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 16 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 936.00 | 6 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 759.00 | 21 785.00 | ||
GE Autres charges | 53 343.00 | 89 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 184.00 | 3 728 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 734.00 | 276 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 072 327.00 | 5 939 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 278.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 819.00 | |||
GN Différences positives de change | 484.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 092 907.00 | 5 939 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 158.00 | 20 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 278.00 | 41 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 684.00 | 2 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409 121.00 | 65 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 683 786.00 | 5 874 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 669 052.00 | 6 150 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 13 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 216.00 | 87 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 039.00 | 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 950.00 | 47 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 205.00 | 136 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 005.00 | -123 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 557.00 | 9 957 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 510.00 | 3 930 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 047.00 | 6 027 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 579.00 | 10 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 520.00 | 32 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 669 481.00 | 42 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 94 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 532 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 576.00 | 22 690 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 9 839.00 | 17 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 16 920.00 | 12 537.00 | 34 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 26 759.00 | 12 537.00 | 51 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 541 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 531 573.00 | 9 950.00 | 541 523.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 7 108.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 583 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252 320.00 | 355 158.00 | 16 819.00 | 4 590 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783 893.00 | 365 108.00 | 16 819.00 | 5 132 183.00 |
UG ‐ Financières | 355 158.00 | 16 819.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 040.00 | 2 158 040.00 | ||
VB T. V. A. | 129 137.00 | 129 137.00 | ||
VP Divers | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 137 143.00 | 5 078 052.00 | 6 059 091.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 820 878.00 | 7 368 708.00 | 14 452 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 066.00 | 911 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 727 408.00 | 16 727 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 567.00 | 218 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 857 041.00 | 1 129 633.00 | 16 727 408.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||