AKTAN
Dépôt
| Dénomination | AKTAN |
| Siren | 803893767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6954 |
| Numéro de Gestion | 2014B00819 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY LES AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656 345.00 | 1 536 715.00 | 1 119 630.00 | 1 052 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 536.00 | 317 536.00 | 598 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 901.00 | 176 125.00 | 15 775.00 | 48 314.00 |
CU Autres participations | 23.00 | 23.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 407.00 | 7 000.00 | 81 407.00 | 93 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 614.00 | 1 736 741.00 | 1 537 872.00 | 1 795 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | 8 002.00 | 52 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 358.00 | 234 291.00 | 625 067.00 | 1 396 805.00 |
BZ Autres créances | 249 494.00 | 69 971.00 | 179 522.00 | 381 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | 791.00 | 5 201.00 | |
CF Disponibilités | 60 367.00 | 60 367.00 | 21 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | 10 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 897.00 | 304 262.00 | 891 634.00 | 1 867 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 511.00 | 2 041 004.00 | 2 429 507.00 | 3 662 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 113.00 | 87 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 202.00 | 967 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
DG Autres réserves | 185 610.00 | 185 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 184 114.00 | -333 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 771.00 | -852 883.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 15 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -733 320.00 | 76 306.00 | ||
DN Avances conditionnées | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 150.00 | 1 896 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 043.00 | 81 924.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 635.00 | 452 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 454.00 | 636 635.00 | ||
EA Autres dettes | 819.00 | 232 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 699.00 | 152 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 029 828.00 | 3 453 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 507.00 | 3 662 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 573.00 | 2 457 121.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 381.00 | 680 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 | 2 459 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 | 2 459 910.00 | |
FN Production immobilisée | 317 536.00 | 598 296.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 262.00 | 31 831.00 | ||
FQ Autres produits | 3 639.00 | 4 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 230.00 | 3 094 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314.00 | 7 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 411.00 | 1 344 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 798.00 | 67 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 280.00 | 1 527 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 812.00 | 584 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 862.00 | 449 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 751.00 | 35 160.00 | ||
GE Autres charges | 64 760.00 | 45 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 991.00 | 4 061 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -690 761.00 | -966 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 090.00 | 27 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 090.00 | 27 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 932.00 | -27 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -750 693.00 | -994 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 87 380.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 584.00 | 96 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 813.00 | 33 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 780.00 | 33 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 196.00 | 63 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 119.00 | -78 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 973.00 | 3 190 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 744.00 | 4 043 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 771.00 | -852 883.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 345.00 | 317 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | 2 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 592.00 | 9 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 272.00 | 329 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 191 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | 91 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 027.00 | 3 274 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 014.00 | 530 701.00 | 1 536 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | 33 160.00 | 4 156.00 | 176 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 035.00 | 563 862.00 | 4 156.00 | 1 729 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 224 540.00 | 79 722.00 | 304 262.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 540.00 | 86 722.00 | 311 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 224 540.00 | 86 722.00 | 311 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 751.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 971.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 407.00 | 88 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 358.00 | 859 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 494.00 | 249 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 644.00 | 1 126 736.00 | 91 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 381.00 | 328 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 768.00 | 206 540.00 | 1 223 728.00 | 157 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 635.00 | 246 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 454.00 | 721 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 699.00 | 35 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 802.00 | 1 621 573.00 | 1 223 728.00 | 157 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 142.00 | |||