NEOPAR
Dépôt
| Dénomination | NEOPAR |
| Siren | 803961044 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83130 |
| Numéro de Gestion | 2015B12260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 196 500.00 | 97 193.00 | 99 307.00 | 138 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 2 992.00 | 1 606.00 | 967.00 |
CU Autres participations | 2 577 332.00 | 2 577 332.00 | 2 848 666.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 617 046.00 | 617 046.00 | 567 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 400 226.00 | 104 935.00 | 3 295 291.00 | 3 556 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | 22 800.00 | |
BZ Autres créances | 3 150 786.00 | 3 150 786.00 | 3 825 483.00 | |
CF Disponibilités | 255 776.00 | 255 776.00 | 110 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | 3 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 465 840.00 | 3 465 840.00 | 3 961 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 065.00 | 104 935.00 | 6 761 130.00 | 7 517 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 298.00 | 1 248 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 108.00 | -67 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 764.00 | 8 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 273 469.00 | 6 898 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | 281 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 22 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 652.00 | 89 465.00 | ||
EA Autres dettes | 231 071.00 | 225 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 487 661.00 | 619 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 130.00 | 7 517 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 381 167.00 | 381 167.00 | 449 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 167.00 | 381 167.00 | 449 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 623.00 | 27 518.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 404 819.00 | 477 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 612.00 | 219 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 621.00 | 123 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 077.00 | 54 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 350.00 | 42 006.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 275 155.00 | 273 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 793 182.00 | 714 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 363.00 | -236 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 517.00 | 215 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 500.00 | 49 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 017.00 | 264 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 216.00 | 5 292.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 624.00 | 5 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 393.00 | 258 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 970.00 | 21 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 164 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 171 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 255 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 138.00 | 260 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 138.00 | -89 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 836.00 | 912 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 945.00 | 979 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 108.00 | -67 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 612.00 | 170 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 771.00 | 172 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 000.00 | 3 194 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 000.00 | 3 400 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 893.00 | 39 300.00 | 97 193.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 050.00 | 2 992.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 585.00 | 40 350.00 | 104 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 764.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 764.00 | 5 000.00 | 13 764.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 8 764.00 | 5 000.00 | 13 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | ||
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 134 697.00 | 2 134 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 691.00 | 1 000 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 062.00 | 3 210 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 100 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 456.00 | 82 456.00 | ||
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 071.00 | 231 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 661.00 | 487 661.00 | ||