FUTUREN Asset Management
Dépôt
| Dénomination | FUTUREN Asset Management |
| Siren | 804081784 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7201 |
| Numéro de Gestion | 2014B01585 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 361 428.00 | 436 143.00 | 3 925 286.00 | |
CU Autres participations | 45 157 784.00 | 5 737 376.00 | 39 420 408.00 | 36 298 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 312 074.00 | 1 281 637.00 | 155 030 437.00 | 139 424 702.00 |
BF Prêts | 34 567 503.00 | 34 567 503.00 | 26 029 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 398 789.00 | 7 455 156.00 | 232 943 634.00 | 201 752 679.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | 10 613.00 | ||
CF Disponibilités | 260 029.00 | 260 029.00 | 13 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 642.00 | 270 642.00 | 13 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 669 431.00 | 7 455 156.00 | 233 214 275.00 | 201 766 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 751 944.00 | 223 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 600.00 | 3 518 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 012 344.00 | 3 961 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 158 324.00 | 197 780 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 13 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | |||
EA Autres dettes | 1 800.00 | 10 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 201 931.00 | 197 804 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 214 275.00 | 201 766 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 60 093.00 | 23 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 143.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 501 402.00 | 23 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 402.00 | -23 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 984 881.00 | 7 963 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 812 518.00 | 1 168 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 866 936.00 | 9 131 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 303 153.00 | 2 419 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 011 369.00 | 3 160 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 314 522.00 | 5 579 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447 585.00 | 3 552 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -948 987.00 | 3 528 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 936.00 | 9 131 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 536.00 | 5 613 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 600.00 | 3 518 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 822.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 538 076.00 | 99 214 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 538 076.00 | 103 736 137.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 822.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 715 602.00 | 236 037 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 875 424.00 | 240 398 789.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 737 376.00 | |||
06 aucun libellé | 319 660.00 | 1 000 214.00 | 38 237.00 | 1 281 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785 397.00 | 2 303 153.00 | 69 537.00 | 7 019 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785 397.00 | 2 303 153.00 | 69 537.00 | 7 019 013.00 |
UG ‐ Financières | 2 303 153.00 | 69 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 312 074.00 | 156 312 074.00 | ||
UP Prêts | 34 567 503.00 | 34 567 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 890 190.00 | 190 890 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 158 324.00 | 230 158 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 201 931.00 | 230 201 931.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 023 656.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 645 646.00 | |||