SOMAT
Dépôt
| Dénomination | SOMAT |
| Siren | 804183689 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006949 |
| Numéro de Gestion | 2014B00599 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 160.00 | 27 024.00 | 21 135.00 | 29 321.00 |
AH Fonds commercial | 107 469.00 | 107 469.00 | 107 469.00 | |
AN Terrains | 566 000.00 | 10 666.00 | 555 333.00 | |
AP Constructions | 1 269 361.00 | 241 857.00 | 1 027 504.00 | 1 672 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 244.00 | 114 519.00 | 152 725.00 | 132 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 740.00 | 248 326.00 | 191 414.00 | 248 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 481.00 | |||
CU Autres participations | 2 230 145.00 | 2 230 145.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | 4 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 931 913.00 | 642 394.00 | 4 289 518.00 | 2 216 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 983.00 | -55 983.00 | ||
BP En cours de production de services | 19 849.00 | 19 849.00 | 8 639.00 | |
BT Marchandises | 9 049 356.00 | 53 588.00 | 8 995 767.00 | 6 764 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 607.00 | 78 607.00 | 113 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 457.00 | 62 119.00 | 3 632 338.00 | 3 963 356.00 |
BZ Autres créances | 898 441.00 | 898 441.00 | 781 800.00 | |
CF Disponibilités | 75 530.00 | 75 530.00 | 40 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 362.00 | 137 362.00 | 118 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 953 605.00 | 171 690.00 | 13 781 914.00 | 11 790 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 885 519.00 | 814 085.00 | 18 071 433.00 | 14 006 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -626 023.00 | -309 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 695.00 | -316 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 844 280.00 | 373 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 665.00 | 3 096 694.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 853.00 | 390 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 146.00 | 2 921 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 513.00 | 326 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | 68 567.00 | ||
EA Autres dettes | 7 170 649.00 | 6 829 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 214 273.00 | 13 632 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 071 433.00 | 14 006 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439 108.00 | 11 842 854.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 878.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 589 281.00 | 96 500.00 | 11 685 781.00 | 12 435 292.00 |
FG Production vendue services | 913 257.00 | 913 257.00 | 659 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 538.00 | 96 500.00 | 12 599 038.00 | 13 094 933.00 |
FM Production stockée | 11 209.00 | -4 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 648.00 | 19 456.00 | ||
FQ Autres produits | 7 347.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 677 243.00 | 13 111 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 175 321.00 | 13 922 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 260 277.00 | -3 296 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288.00 | 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 223 102.00 | 999 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 408.00 | 75 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 086 692.00 | 1 074 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 149.00 | 387 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 297.00 | 207 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 179.00 | 37 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 879.00 | |||
GE Autres charges | 1 309.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 144 351.00 | 13 406 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 107.00 | -295 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 705.00 | 41 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 705.00 | 41 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 485.00 | 55 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 485.00 | 55 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 780.00 | -14 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 887.00 | -309 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 667.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 667.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 475.00 | 7 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 475.00 | 7 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -6 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 616.00 | 13 153 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 312.00 | 13 470 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 695.00 | -316 939.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 722.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 456.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 852.00 | 79 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | 2 249 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 128.00 | 2 328 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 346.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | 2 233 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 805.00 | 4 931 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838.00 | 8 185.00 | 27 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 257.00 | 226 111.00 | 615 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 096.00 | 234 297.00 | 642 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 879.00 | 12 879.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 879.00 | 12 879.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 500.00 | 109 571.00 | 24 500.00 | 109 571.00 |
6T Sur comptes clients | 31 662.00 | 48 608.00 | 18 151.00 | 62 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 162.00 | 158 179.00 | 42 651.00 | 171 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 162.00 | 171 059.00 | 42 651.00 | 184 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 059.00 | 42 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 694 457.00 | 3 694 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VB T. V. A. | 687 050.00 | 687 050.00 | ||
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 414.00 | 178 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 362.00 | 137 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 053.00 | 4 730 261.00 | 3 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 878.00 | 1 739 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 787.00 | 393 616.00 | 1 585 761.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150 858.00 | 7 150 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 146.00 | 3 440 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 617.00 | 88 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | ||
VW T.V.A. | 126 742.00 | 126 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 150 858.00 | 7 150 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 790.00 | 19 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 980.00 | 178 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 846 278.00 | 20 439 108.00 | 1 585 761.00 | 821 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 795.00 | |||
