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SOMAT

Dépôt

DénominationSOMAT
Siren804183689
Cloture30/06/2020
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2021/006949
Numéro de Gestion2014B00599
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80440 BOVES
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 48 160.00 27 024.00 21 135.00 29 321.00
AH Fonds commercial 107 469.00 107 469.00 107 469.00
AN Terrains 566 000.00 10 666.00 555 333.00
AP Constructions 1 269 361.00 241 857.00 1 027 504.00 1 672 509.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 267 244.00 114 519.00 152 725.00 132 111.00
AT Autres immobilisations corporelles 439 740.00 248 326.00 191 414.00 248 492.00
AV Immobilisations en cours 20 481.00
CU Autres participations 2 230 145.00 2 230 145.00 1 050.00
BH Autres immobilisations financières 3 791.00 3 791.00 4 596.00
BJ TOTAL (I) 4 931 913.00 642 394.00 4 289 518.00 2 216 032.00
BL Matières premières, approvisionnements 55 983.00 -55 983.00
BP En cours de production de services 19 849.00 19 849.00 8 639.00
BT Marchandises 9 049 356.00 53 588.00 8 995 767.00 6 764 578.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 78 607.00 78 607.00 113 280.00
BX Clients et comptes rattachés 3 694 457.00 62 119.00 3 632 338.00 3 963 356.00
BZ Autres créances 898 441.00 898 441.00 781 800.00
CF Disponibilités 75 530.00 75 530.00 40 712.00
CH Charges constatées d’avance 137 362.00 137 362.00 118 518.00
CJ TOTAL (II) 13 953 605.00 171 690.00 13 781 914.00 11 790 886.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 885 519.00 814 085.00 18 071 433.00 14 006 918.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 1 000 000.00
DH Report à nouveau -626 023.00 -309 084.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -529 695.00 -316 939.00
DL TOTAL (I) 1 844 280.00 373 976.00
DQ Provisions pour charges 12 879.00
DR TOTAL (IV) 12 879.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 540 665.00 3 096 694.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 518 853.00 390 367.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 440 146.00 2 921 842.00
DY Dettes fiscales et sociales 329 513.00 326 439.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 465.00 68 567.00
EA Autres dettes 7 170 649.00 6 829 031.00
EB Produits constatés d’avance (2) 178 980.00
EC TOTAL (IV) 16 214 273.00 13 632 942.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 071 433.00 14 006 918.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 439 108.00 11 842 854.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 239 878.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 589 281.00 96 500.00 11 685 781.00 12 435 292.00
FG Production vendue services 913 257.00 913 257.00 659 640.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 502 538.00 96 500.00 12 599 038.00 13 094 933.00
FM Production stockée 11 209.00 -4 379.00
FO Subventions d’exploitation 3 000.00 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 648.00 19 456.00
FQ Autres produits 7 347.00 108.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 677 243.00 13 111 119.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 175 321.00 13 922 574.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 260 277.00 -3 296 619.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 288.00 288.00
FW Autres achats et charges externes 1 223 102.00 999 216.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 107 408.00 75 335.00
FY Salaires et traitements 1 086 692.00 1 074 098.00
FZ Charges sociales 405 149.00 387 631.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 234 297.00 207 044.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 179.00 37 162.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 879.00
GE Autres charges 1 309.00 91.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 144 351.00 13 406 823.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -467 107.00 -295 703.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 705.00 41 641.00
GP Total des produits financiers (V) 17 705.00 41 641.00
GR Intérêts et charges assimilées 81 485.00 55 769.00
GS Différences négatives de change 126.00
GU Total des charges financières (VI) 81 485.00 55 896.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -63 780.00 -14 255.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -530 887.00 -309 959.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 667.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 667.00 1 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 475.00 7 980.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 475.00 7 980.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 192.00 -6 980.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 728 616.00 13 153 760.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 258 312.00 13 470 699.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -529 695.00 -316 939.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 190 722.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 4 456.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 629.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 462 852.00 79 494.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 646.00 2 249 095.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 624 128.00 2 328 589.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 629.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 542 346.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 20 805.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 805.00 2 233 936.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 805.00 4 931 913.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 838.00 8 185.00 27 024.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 389 257.00 226 111.00 615 369.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 408 096.00 234 297.00 642 394.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 12 879.00 12 879.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 12 879.00 12 879.00
6N Sur stocks et en cours 24 500.00 109 571.00 24 500.00 109 571.00
6T Sur comptes clients 31 662.00 48 608.00 18 151.00 62 119.00
7B Total Provisions pour dépréciation 56 162.00 158 179.00 42 651.00 171 690.00
7C TOTAL GENERAL 56 162.00 171 059.00 42 651.00 184 570.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 171 059.00 42 651.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 791.00 3 791.00
UX Autres créances clients 3 694 457.00 3 694 457.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 723.00 11 723.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 576.00 11 576.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 696.00 1 696.00
VB T. V. A. 687 050.00 687 050.00
VP Divers 7 980.00 7 980.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 178 414.00 178 414.00
VS Charges constatées d’avance 137 362.00 137 362.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 734 053.00 4 730 261.00 3 791.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 739 878.00 1 739 878.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 800 787.00 393 616.00 1 585 761.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 150 858.00 7 150 858.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 440 146.00 3 440 146.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 617.00 88 617.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99 478.00 99 478.00
VW T.V.A. 126 742.00 126 742.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 675.00 14 675.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 465.00 35 465.00
VI Groupe et associés 7 150 858.00 7 150 858.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 790.00 19 790.00
8L Produits constatés d’avance 178 980.00 178 980.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 846 278.00 20 439 108.00 1 585 761.00 821 408.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 195 795.00