POLY'GLACES
Dépôt
| Dénomination | POLY'GLACES |
| Siren | 804283232 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5640 |
| Numéro de Gestion | 2015B01498 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59520 MARQUETTE LEZ LILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 64.00 | 36.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | 391 000.00 | 391 000.00 | |
AP Constructions | 131 958.00 | 45 643.00 | 86 315.00 | 95 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 783.00 | 55 513.00 | 210 270.00 | 101 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 467.00 | 136 984.00 | 363 484.00 | 262 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 400.00 | 193 400.00 | 118 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 228.00 | 37 228.00 | 34 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 936.00 | 238 203.00 | 1 281 732.00 | 1 004 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 000.00 | 676 000.00 | 212 056.00 | |
BT Marchandises | 237 495.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 231 342.00 | 231 342.00 | 111 298.00 | |
BZ Autres créances | 137 541.00 | 137 541.00 | 118 910.00 | |
CF Disponibilités | 367 745.00 | 367 745.00 | 125 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | 38 752.00 | 42 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 380.00 | 1 451 380.00 | 848 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 316.00 | 238 203.00 | 2 733 113.00 | 1 852 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 112 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | 113 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 459 219.00 | 128 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 463.00 | 561 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 280.00 | 291 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 518 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 955.00 | 348 074.00 | ||
EA Autres dettes | 3 333.00 | 4 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 273 894.00 | 1 724 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 113.00 | 1 852 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 563.00 | 1 164 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 336 036.00 | 336 036.00 | 2 431 992.00 | |
FD Production vendue biens | 2 540 904.00 | 2 540 904.00 | ||
FG Production vendue services | 202 538.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 940.00 | 2 876 940.00 | 2 634 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288.00 | 272.00 | ||
FQ Autres produits | 8 955.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 886 184.00 | 2 634 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 387.00 | 796 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -237 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 304.00 | 339 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 448.00 | -212 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 824 974.00 | 737 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 293.00 | 49 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 671.00 | 674 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 060.00 | 203 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 947.00 | 84 256.00 | ||
GE Autres charges | 69 384.00 | 48 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 572.00 | 2 484 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 612.00 | 150 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 658.00 | 6 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 658.00 | 6 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 658.00 | -6 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 954.00 | 144 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 5 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 29 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 35 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 4 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 34 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 811.00 | 2 669 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 473.00 | 2 556 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | 113 880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 959.00 | 7 923.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 272.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 437.00 | 48 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 344.00 | 572 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 295.00 | 5 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 739.00 | 577 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | 1 091 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | 37 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 837.00 | 2 295.00 | 1 519 936.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 33.00 | 64.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 153 914.00 | 238 140.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 256.00 | 153 947.00 | 238 203.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 228.00 | 37 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 342.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 887.00 | |||
VB T. V. A. | 29 156.00 | |||
VP Divers | 38 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 862.00 | 444 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 827.00 | 89 496.00 | 380 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 236.00 | 314 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 630 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 072.00 | 391 072.00 | ||
VW T.V.A. | 34 548.00 | 34 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 044.00 | 293 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 894.00 | 1 863 563.00 | 380 706.00 | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 037.00 | |||