FAC FOOD
Dépôt
| Dénomination | FAC FOOD |
| Siren | 804421816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 490 |
| Numéro de Gestion | 2014B00426 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 AJACCIO |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 207 728.00 | 207 728.00 | 54 625.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 026.00 | 12 655.00 | 55 371.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 617 700.00 | 195 113.00 | 422 587.00 | 484 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 283.00 | 311 143.00 | 159 140.00 | 254 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 035.00 | 215 337.00 | 424 698.00 | 400 390.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 008 772.00 | 941 977.00 | 1 066 795.00 | 1 248 485.00 |
BT Marchandises | 48 375.00 | 48 375.00 | 53 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | 47 165.00 | |
BZ Autres créances | 780 979.00 | 780 979.00 | 414 317.00 | |
CF Disponibilités | 157 866.00 | 157 866.00 | 421 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | 11 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 950.00 | 999 950.00 | 947 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 722.00 | 941 977.00 | 2 066 745.00 | 2 195 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 136.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 450 130.00 | 450 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 946.00 | 220 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 076.00 | 681 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 727.00 | 643 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 410.00 | 301 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 561.00 | 313 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 920.00 | 244 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 11 899.00 | ||
EA Autres dettes | 670.00 | 23.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 341 669.00 | 1 514 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 745.00 | 2 195 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 663.00 | 764 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 243 410.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 949 920.00 | 5 415 769.00 | ||
FG Production vendue services | 26 314.00 | 6 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 234.00 | 5 422 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 740.00 | 98 094.00 | ||
FQ Autres produits | 6 719.00 | 9 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 692.00 | 5 529 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 065.00 | 1 606 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 673.00 | -14 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 381.00 | 1 167 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 363.00 | 73 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 213.00 | 1 270 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 543.00 | 300 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 356.00 | 305 286.00 | ||
GE Autres charges | 548 949.00 | 487 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 542.00 | 5 195 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 150.00 | 333 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 103.00 | 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 103.00 | 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 007.00 | 26 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 007.00 | 26 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 904.00 | -26 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 246.00 | 307 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 505.00 | 1 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 1 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 840.00 | 1 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 285.00 | 1 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 771.00 | 378.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 724.00 | 33 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 54 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 309.00 | 5 532 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 363.00 | 5 311 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 946.00 | 220 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 728.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 726.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 796.00 | 145 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 250.00 | 151 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 728.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 1 728 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 985.00 | 2 008 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 103.00 | 54 624.00 | 207 728.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 929.00 | 12 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 936.00 | 242 802.00 | 41 144.00 | 721 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 765.00 | 298 356.00 | 41 144.00 | 941 976.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | 108 952.00 | ||
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 591 893.00 | 236 757.00 | 355 135.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 409.00 | 53 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 708.00 | 438 572.00 | 355 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 838.00 | 120 831.00 | 404 006.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 410.00 | 63 410.00 | 180 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 560.00 | 293 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | ||
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 135.00 | 44 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 668.00 | 757 662.00 | 584 006.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 354.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 220 262.00 | |||
YT Sous‐traitance | 108 335.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 609.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | |||
ST Autres comptes | 672 389.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 380.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 976.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 363.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 598 109.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 004.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||