SEPEB EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | SEPEB EMERAUDE |
| Siren | 804643260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 7047 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 18 050.00 | 130.00 | 393.00 |
CU Autres participations | 3 415 625.00 | 3 415 625.00 | 3 453 125.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 508.00 | 67 508.00 | 67 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 503 122.00 | 19 859.00 | 3 483 263.00 | 3 521 507.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | 1 298.00 | 1 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 233.00 | 1 053 233.00 | 456 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 858.00 | 3 304 858.00 | 2 708 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 980.00 | 19 859.00 | 6 788 121.00 | 6 229 857.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 848 900.00 | 2 848 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | 12 603.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 079.00 | -81 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 876.00 | -23 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 137 500.00 | 107 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 442 800.00 | 2 863 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 509.00 | 2 900 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 794.00 | 446 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 8 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 467.00 | 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 345 321.00 | 3 365 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 121.00 | 6 229 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 201.00 | 539 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 3 138.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 75 000.00 | 75 000.00 | 58 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | 75 000.00 | 58 500.00 | |
FQ Autres produits | 577.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 000.00 | 59 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 174.00 | 33 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 500.00 | 67 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 040.00 | 29 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590.00 | 3 377.00 | ||
GE Autres charges | 542.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 398.00 | 137 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 602.00 | -78 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 194.00 | 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 387.00 | 94 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597 581.00 | 94 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 796.00 | 18 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 796.00 | 18 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 566 785.00 | 76 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 387.00 | -2 454.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 989.00 | 9 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | 9 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 500.00 | 30 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 511.00 | -21 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 570.00 | 163 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 694.00 | 187 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 876.00 | -23 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 786.00 | 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 776.00 | 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 080.00 | 3 483 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 080.00 | 3 503 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 328.00 | 1 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 262.00 | 18 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 590.00 | 19 860.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 137 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 500.00 | 30 000.00 | 137 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | 30 000.00 | 137 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 67 508.00 | 67 508.00 | ||
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 133.00 | 69 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912 509.00 | 86 389.00 | 1 826 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 794.00 | 411 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 322.00 | 519 202.00 | 1 826 623.00 | 999 497.00 |