SEGEX TRAVAUX ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SEGEX TRAVAUX ET SERVICES |
| Siren | 804646149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/030511 |
| Numéro de Gestion | 2014B05138 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 945.00 | 846.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 481.00 | 378.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 690.00 | 2 427.00 | 1 264.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | 4 800.00 | 6 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 124.00 | 1 709 124.00 | 868 869.00 | |
BZ Autres créances | 312 299.00 | 312 299.00 | 155 944.00 | |
CF Disponibilités | 499 494.00 | 499 494.00 | 390 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | 3 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 570.00 | 2 531 570.00 | 1 426 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 260.00 | 2 427.00 | 2 532 833.00 | 1 428 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 683.00 | -64 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 543.00 | 12 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 860.00 | 48 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 556.00 | 41 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 556.00 | 41 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 1 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | 5 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 531.00 | 122 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 686.00 | 633 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 109.00 | 442 113.00 | ||
EA Autres dettes | 18 674.00 | 2 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 537.00 | 129 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 155 417.00 | 1 338 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 833.00 | 1 428 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 892 888.00 | 5 892 888.00 | 5 140 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 888.00 | 5 892 888.00 | 5 140 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 569.00 | 72 305.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 964 472.00 | 5 213 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 714.00 | 807 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 973.00 | 9 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 039.00 | 7 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 513 627.00 | 3 368 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 801.00 | 23 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 593.00 | 617 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 076.00 | 344 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806.00 | 874.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 556.00 | 18 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | 1 219.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 568 403.00 | 5 198 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 069.00 | 14 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403.00 | 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 135.00 | 3 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 135.00 | 3 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 732.00 | -3 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 338.00 | 11 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 5 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 850.00 | 3 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 875.00 | 5 218 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 332.00 | 5 206 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 543.00 | 12 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 806.00 | 2 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 806.00 | 2 427.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | 19 556.00 | 41 700.00 | 19 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 19 556.00 | 42 900.00 | 19 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 556.00 | 42 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 709 124.00 | 1 709 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | ||
VB T. V. A. | 218 995.00 | 218 995.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 84 120.00 | 84 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 582.00 | 2 025 582.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 164.00 | 18 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 686.00 | 1 424 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 825.00 | 57 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 857.00 | 66 857.00 | ||
VW T.V.A. | 337 409.00 | 337 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 537.00 | 141 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 887.00 | 2 077 887.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||