HOTELIERE PONT NEUF
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PONT NEUF |
| Siren | 804724110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88725 |
| Numéro de Gestion | 2014B18975 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 65 248.00 | 21 000.00 | 41 179.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | |
AP Constructions | 31 378 655.00 | 3 395 984.00 | 27 982 671.00 | 29 093 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 365.00 | 335 523.00 | 399 842.00 | 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 310.00 | 1 145 899.00 | 2 535 410.00 | 2 895 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 932 809.00 | 4 942 654.00 | 35 990 154.00 | 37 568 879.00 |
BT Marchandises | 70 774.00 | 70 774.00 | 60 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 528.00 | 700.00 | 51 828.00 | 92 863.00 |
BZ Autres créances | 235 241.00 | 235 241.00 | 242 058.00 | |
CF Disponibilités | 980 260.00 | 980 260.00 | 1 232 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 625.00 | 67 625.00 | 79 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 428.00 | 700.00 | 1 405 728.00 | 1 707 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 339 237.00 | 4 943 354.00 | 37 395 882.00 | 39 275 964.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 612 838.00 | -4 437 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 950.00 | -174 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | -45 787.00 | 2 387 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 189.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 189.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 175 505.00 | 23 867 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 785.00 | 11 810 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 500 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 164.00 | 415 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 6 714.00 | ||
EA Autres dettes | 131 704.00 | 145 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 441 669.00 | 36 746 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 395 882.00 | 39 275 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 589.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 5 394 785.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 087 440.00 | 1 110 864.00 | ||
FG Production vendue services | 5 973 653.00 | 6 111 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 093.00 | 7 222 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 120.00 | 3 533.00 | ||
FQ Autres produits | 7 821.00 | 3 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 093 034.00 | 7 229 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 943.00 | 327 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 927.00 | 164 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 379.00 | -835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 015 299.00 | 2 045 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 124.00 | 258 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 748 842.00 | 1 623 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 043.00 | 442 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 630 032.00 | 1 620 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700.00 | |||
GE Autres charges | 23 722.00 | 38 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 658 254.00 | 6 520 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 780.00 | 709 075.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 019.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 019.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 210 631.00 | 912 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 210 631.00 | 912 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 175 612.00 | -912 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -740 833.00 | -203 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 684.00 | 7 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798 455.00 | 4 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 345.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834 800.00 | 56 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692 116.00 | -49 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 736.00 | 7 236 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 685.00 | 7 411 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 949.00 | -174 879.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794 023.00 | 51 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 20 179.00 | 65 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 553.00 | 1 609 852.00 | 4 877 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 623.00 | 1 630 031.00 | 4 942 654.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 528.00 | 52 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 241.00 | 235 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 625.00 | 67 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 625.00 | 355 394.00 | 1 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169 048.00 | 189 414.00 | 6 500 000.00 | 24 479 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 268 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 164.00 | 450 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526 489.00 | 148 043.00 | 5 378 446.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441 670.00 | 1 083 590.00 | 11 878 446.00 | 24 479 634.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||