VALAUBIA
Dépôt
| Dénomination | VALAUBIA |
| Siren | 804756641 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3277 |
| Numéro de Gestion | 2016B00220 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 735.00 | 25 292.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 715 464.00 | 72 715 464.00 | 48 632 632.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | 61 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 753 491.00 | 735.00 | 72 752 756.00 | 48 693 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 679 113.00 | 679 113.00 | 592 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 722 451.00 | 722 451.00 | 631 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 475 942.00 | 735.00 | 73 475 207.00 | 49 325 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 088.00 | -148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -784 088.00 | 49 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 504 097.00 | 48 946 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 779.00 | 43 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | 165 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 666.00 | 120 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 235 445.00 | 49 275 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 475 207.00 | 49 325 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 615.00 | 33 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 615.00 | 33 615.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 078 342.00 | 30 018 715.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 111 959.00 | 30 018 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 221 762.00 | 29 759 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 159.00 | 63 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 707.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 714.00 | 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 850.00 | |||
GE Autres charges | 18 118.00 | 21 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 664 044.00 | 29 843 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 085.00 | 174 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -13 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -13 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 895.00 | 174 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 895.00 | 174 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 003.00 | -174 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -834 088.00 | -148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 098 851.00 | 30 018 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 939.00 | 30 018 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 088.00 | -148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 693 831.00 | 24 059 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 693 831.00 | 24 059 660.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 715 464.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 753 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 753 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 338.00 | 43 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | ||
VB T. V. A. | 455 015.00 | 455 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 572.00 | 221 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 451.00 | 722 451.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 177 129.00 | 69 177 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 779.00 | 509 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 108.00 | 52 108.00 | ||
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 666.00 | 143 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 326 967.00 | 4 326 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 235 445.00 | 74 235 445.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | |||