SOVAL NORD
Dépôt
| Dénomination | SOVAL NORD |
| Siren | 804758969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6162 |
| Numéro de Gestion | 2017B01173 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 626 565.00 | 626 565.00 | ||
AN Terrains | 1 441 336.00 | 942 227.00 | 499 109.00 | 500 202.00 |
AP Constructions | 286 052.00 | 245 554.00 | 40 497.00 | 46 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017 371.00 | 4 436 247.00 | 1 581 124.00 | 2 381 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 195.00 | 376 531.00 | 518 664.00 | 622 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 277.00 | 465 277.00 | 374 959.00 | |
CU Autres participations | 76 819.00 | 76 819.00 | 76 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 585.00 | 102 585.00 | 46 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 911 200.00 | 6 627 125.00 | 3 284 075.00 | 4 048 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 740.00 | 536 740.00 | 492 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 472.00 | 452 360.00 | 3 806 112.00 | 4 416 193.00 |
BZ Autres créances | 21 497 938.00 | 21 497 938.00 | 18 029 347.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 296.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 26 293 149.00 | 452 360.00 | 25 840 789.00 | 24 014 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 204 350.00 | 7 079 485.00 | 29 124 864.00 | 28 063 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 030 910.00 | 3 030 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 605 796.00 | -1 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 374.00 | 974 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 688 786.00 | 4 003 658.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 981 923.00 | 11 786 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 981 923.00 | 11 786 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 708.00 | 1 566 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 569.00 | 6 185 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 855.00 | 3 729 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 507.00 | 90 182.00 | ||
EA Autres dettes | 833.00 | 701 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 454 156.00 | 12 273 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 124 864.00 | 28 063 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 426 085.00 | 2 426 085.00 | 183 052.00 | |
FG Production vendue services | 19 950 571.00 | 19 950 571.00 | 22 970 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 376 656.00 | 22 376 656.00 | 23 153 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 033.00 | 179 201.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 622 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 014 731.00 | 23 954 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 827.00 | 197 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 998.00 | -85 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 093 518.00 | 13 209 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023 013.00 | 2 081 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 530 521.00 | 3 173 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 728.00 | 1 379 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 079 069.00 | 1 079 456.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 004.00 | 14 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 132.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 832 015.00 | 810 824.00 | ||
GE Autres charges | 2 121 535.00 | 229 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 995 509.00 | 22 541 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 019 223.00 | 1 413 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 681.00 | 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 294 014.00 | 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 062.00 | 59 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 062.00 | 59 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 280 952.00 | -59 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 300 175.00 | 1 353 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 049.00 | 66 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 049.00 | 71 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 26 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 50 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 049.00 | 20 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 146.00 | 100 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 705.00 | 299 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 442 795.00 | 24 026 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 421.00 | 23 052 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 374.00 | 974 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827 085.00 | 359 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 728.00 | 102 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 378.00 | 461 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | 575.00 | 9 105 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 908.00 | 179 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 576.00 | 47 483.00 | 9 911 200.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 565.00 | 626 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 155.00 | 1 079 069.00 | 575.00 | 5 886 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 720.00 | 1 079 069.00 | 575.00 | 6 513 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 615 613.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 366 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 786 123.00 | 832 015.00 | 636 215.00 | 11 981 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 906.00 | 20 004.00 | 113 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 452 360.00 | 452 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 266.00 | 20 004.00 | 566 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 332 389.00 | 852 019.00 | 636 215.00 | 12 548 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 852 019.00 | 636 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 585.00 | 102 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 258 472.00 | 3 715 978.00 | 542 494.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | ||
VB T. V. A. | 1 245 877.00 | 1 245 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 636 838.00 | 19 636 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 481.00 | 601 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 858 994.00 | 25 316 501.00 | 542 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 708.00 | 425 802.00 | 6 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 569.00 | 8 702 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 240.00 | 496 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 250.00 | 324 250.00 | ||
VW T.V.A. | 914 352.00 | 914 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 013.00 | 385 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 507.00 | 129 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 068 684.00 | 1 068 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 454 156.00 | 12 447 250.00 | 6 905.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||