SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) |
| Siren | 804834711 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3946 |
| Numéro de Gestion | 2014B00688 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 760.00 | 40 606.00 | 10 152.00 | 20 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 219.00 | 1 121 481.00 | 687 739.00 | 733 425.00 |
AN Terrains | 24 038 893.00 | 7 393 294.00 | 16 645 599.00 | 17 118 957.00 |
AP Constructions | 11 941 653.00 | 2 617 053.00 | 9 324 600.00 | 9 147 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515 420.00 | 1 300 196.00 | 4 215 225.00 | 4 265 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645 829.00 | 2 505 568.00 | 6 140 260.00 | 6 555 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 137 620.00 | 15 137 621.00 | 4 626 003.00 | |
AX Avances et acomptes | 164 380.00 | 164 380.00 | 456 403.00 | |
BF Prêts | 2 387 639.00 | 2 387 639.00 | 2 266 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 603.00 | 203 603.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 895 021.00 | 14 978 200.00 | 54 916 821.00 | 45 193 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954 357.00 | 3 954 357.00 | 3 722 118.00 | |
BT Marchandises | 9 890.00 | 9 890.00 | 14 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 909.00 | 24 910.00 | 14 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 943 218.00 | 1 563 402.00 | 19 379 815.00 | 13 070 240.00 |
BZ Autres créances | 7 860 705.00 | 7 860 705.00 | 7 650 934.00 | |
CF Disponibilités | 107 664 743.00 | 107 664 743.00 | 109 780 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 479 802.00 | 8 479 802.00 | 8 308 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 937 625.00 | 1 563 403.00 | 147 374 223.00 | 142 560 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 832 646.00 | 16 541 603.00 | 202 291 043.00 | 187 753 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 060 436.00 | 62 511 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796 244.00 | 17 548 577.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 937 844.00 | 15 430 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 294 523.00 | 111 990 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 622.00 | 363 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 682 077.00 | 41 917 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 946 699.00 | 42 281 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914 114.00 | 13 700 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400 781.00 | 6 864 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022 495.00 | 11 048 597.00 | ||
EA Autres dettes | 171 267.00 | 258 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 163.00 | 1 609 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 049 820.00 | 33 481 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 291 044.00 | 187 753 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 816 102.00 | 18 411 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 719.00 | 73 717.00 | 126 150.00 | |
FG Production vendue services | 84 898 239.00 | 84 898 239.00 | 106 414 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 971 958.00 | 84 971 958.00 | 106 540 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 146.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 062 307.00 | 2 034 130.00 | ||
FQ Autres produits | 96 834.00 | 96 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 131 100.00 | 108 671 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 178.00 | 119 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 202.00 | -1 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 796.00 | 1 246 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 095.00 | -81 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 731 980.00 | 12 275 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 360.00 | 1 485 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 376 421.00 | 33 748 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 766 600.00 | 16 848 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 833 556.00 | 3 899 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 128.00 | 205 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 198 504.00 | 3 644 277.00 | ||
GE Autres charges | 2 987 254.00 | 3 173 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 847 887.00 | 76 562 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 283 212.00 | 32 108 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 335 321.00 | 326 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 335 321.00 | 326 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -335 321.00 | -326 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 947 891.00 | 31 782 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793 643.00 | 2 199 873.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606 849.00 | 2 188 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400 549.00 | 4 388 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 937.00 | 38 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700 809.00 | 2 772 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 133.00 | 3 639 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415 879.00 | 6 450 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 329.00 | -2 062 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 190.00 | 2 744 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420 129.00 | 9 427 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 531 650.00 | 113 059 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 735 405.00 | 95 511 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796 243.00 | 17 548 577.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389 476.00 | 2 545 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147 501.00 | 4 833 556.00 | 2 858.00 | 14 978 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147 501.00 | 4 833 556.00 | 2 858.00 | 14 978 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 978 199 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 147 501 091.00 | 4 833 556 821.00 | 2 858 011.00 | 14 978 199 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 946 699 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281 271 540.00 | 4 945 637 000.00 | 2 280 208 730.00 | 44 946 699 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395 746 151.00 | 167 128 181.00 | 999 471 710.00 | 1 563 402 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 746 151.00 | 167 128 181.00 | 999 471 710.00 | 1 563 402 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 824 518 780.00 | 9 946 322 000.00 | 3 282 538 450.00 | 61 488 302 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 198 504 000.00 | 1 676 670 690.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 747 133 000.00 | 603 538 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 387 639.00 | 12 883.00 | 2 374 755.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 203 603.00 | 203 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 390 155.00 | 2 054 459.00 | 1 335 696.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 262 423.00 | 19 262 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151 344.00 | 6 151 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 479 801.00 | 1 424 815.00 | 7 054 986.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 874 967.00 | 28 905 926.00 | 10 969 041.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 914 114.00 | 95 398.00 | 381 594.00 | 13 437 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400 781.00 | 8 400 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022 495.00 | 9 022 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 266.00 | 171 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 541 162.00 | 126 160.00 | 381 594.00 | 1 033 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 049 820.00 | 17 816 102.00 | 763 189.00 | 14 470 529.00 |