AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY |
| Siren | 804891281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000819 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55700 STENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 615.00 | 107 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | ||
AN Terrains | 1 601 179.00 | 1 319 020.00 | 282 160.00 | 285 334.00 |
AP Constructions | 13 344 726.00 | 12 803 502.00 | 541 224.00 | 505 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 674 989.00 | 78 306 236.00 | 4 368 752.00 | 5 275 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 310.00 | 2 764 153.00 | 1 057 157.00 | 1 131 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 338.00 | 17 664.00 | 792 674.00 | 961 044.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 308 172.00 | 308 172.00 | 248 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 678 458.00 | 96 328 319.00 | 7 350 139.00 | 8 405 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230 360.00 | 2 934 259.00 | 4 296 101.00 | 4 587 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 112 280.00 | 917 586.00 | 7 194 694.00 | 5 198 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | 11 485.00 | 65 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 033.00 | 270 937.00 | 3 132 096.00 | 4 356 897.00 |
BZ Autres créances | 2 630 089.00 | 2 630 089.00 | 12 178 276.00 | |
CF Disponibilités | 337 871.00 | 337 871.00 | 148 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 543.00 | 80 543.00 | 74 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 805 662.00 | 4 122 782.00 | 17 682 880.00 | 26 610 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 940.00 | 37 940.00 | 26 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 522 060.00 | 100 451 101.00 | 25 070 958.00 | 35 042 643.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 778.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 735 219.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 962 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376 995.00 | -19 697 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 934 853.00 | 3 810 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 264 975.00 | 8 517 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 482.00 | 291 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 065 293.00 | 9 607 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 376 775.00 | 9 899 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 957.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 229.00 | 109 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354 128.00 | 12 893 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 627.00 | 2 968 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 535.00 | 36 258.00 | ||
EA Autres dettes | 637 994.00 | 234 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 599.00 | 366 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 410 068.00 | 16 608 743.00 | ||
ED (V) | 19 141.00 | 17 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 070 958.00 | 35 042 643.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 696.00 | 27 696.00 | 25 118.00 | |
FD Production vendue biens | 6 658 313.00 | 45 663 157.00 | 52 321 470.00 | 53 598 948.00 |
FG Production vendue services | 118 545.00 | 299 967.00 | 418 512.00 | 190 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 553.00 | 45 963 124.00 | 52 767 678.00 | 53 814 755.00 |
FM Production stockée | 2 027 286.00 | -1 681 413.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 870.00 | 3 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 906.00 | 10 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 747 303.00 | 7 293 254.00 | ||
FQ Autres produits | 1 228 289.00 | 832 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 785 332.00 | 60 273 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 531 787.00 | 35 834 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 237 066.00 | 634 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 500 567.00 | 21 132 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 971 744.00 | 934 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 200 573.00 | 10 721 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 030 103.00 | 3 745 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 833 790.00 | 2 829 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 084 022.00 | 953 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 981.00 | 297 131.00 | ||
GE Autres charges | 1 942 097.00 | 1 575 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 785 730.00 | 78 658 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 000 399.00 | -18 384 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 083.00 | 23 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 910.00 | 101 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 993.00 | 125 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 524.00 | 169 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129 704.00 | 58 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 227.00 | 228 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 234.00 | -103 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 139 633.00 | -18 488 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 75 498.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 105 753.00 | 5 246 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128 593.00 | 5 326 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 559.00 | 3 970 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 183.00 | 2 565 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377 742.00 | 6 536 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 149.00 | -1 209 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 965 918.00 | 65 725 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 342 913.00 | 85 423 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376 995.00 | -19 697 880.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 222 919.00 | 2 246 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 026.00 | 117 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 588 690.00 | 2 363 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 758.00 | 102 252 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 093.00 | 308 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 758.00 | 57 093.00 | 103 678 458.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 615.00 | 107 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 750 682.00 | 2 833 790.00 | 87 584 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 858 296.00 | 2 833 790.00 | 87 692 087.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 132 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 38 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 051 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 899 000.00 | 603 000.00 | -5 125 000.00 | 5 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 899 000.00 | 603 000.00 | -5 125 000.00 | 5 377 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 308 172.00 | 308 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 079.00 | 275 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 127 955.00 | 3 127 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 228 090.00 | 228 090.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | ||
VB T. V. A. | 241 323.00 | 241 323.00 | ||
VP Divers | 612 277.00 | 612 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 126 805.00 | 809 844.00 | 316 961.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 901.00 | 398 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 543.00 | 80 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 837.00 | 5 521 626.00 | 900 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728 957.00 | 1 728 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354 128.00 | 11 354 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720 868.00 | 1 720 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 411.00 | 1 209 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 348.00 | 259 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 535.00 | 189 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 994.00 | 637 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 599.00 | 163 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263 839.00 | 17 263 839.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||