NEWFPMAG 18
Dépôt
| Dénomination | NEWFPMAG 18 |
| Siren | 804949238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23694 |
| Numéro de Gestion | 2021B03988 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | |||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 30 443.00 | |||
BT Marchandises | 190 708.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 84 274.00 | 84 274.00 | 5 867.00 | |
BZ Autres créances | 215 282.00 | 215 282.00 | 255 085.00 | |
CF Disponibilités | 6 218.00 | 6 218.00 | 12 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 305 773.00 | 305 773.00 | 465 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 773.00 | 305 773.00 | 496 216.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 240.00 | -130 962.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | -275 202.00 | -116 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 948.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 948.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 152 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 35 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | |||
EA Autres dettes | 423 193.00 | 404 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 580 975.00 | 607 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 773.00 | 496 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 207 939.00 | 1 207 939.00 | 1 078 748.00 | |
FG Production vendue services | 9 300.00 | 9 300.00 | 44 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 239.00 | 1 217 239.00 | 1 122 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 259.00 | 5 929.00 | ||
FQ Autres produits | 7 989.00 | 42 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 487.00 | 1 170 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 458.00 | 868 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 195 016.00 | 35 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 171 691.00 | 156 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 4 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 871.00 | 138 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 998.00 | 35 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 114.00 | 4 304.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 948.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350.00 | |||
GE Autres charges | 154 956.00 | 49 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 979.00 | 1 302 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 492.00 | -131 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 290.00 | 2 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 290.00 | 2 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 290.00 | -2 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 782.00 | -133 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 11 069.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 027.00 | 1 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 027.00 | 12 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 961.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 039.00 | 11 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | 4 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 866.00 | 15 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 840.00 | -3 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 382.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 514.00 | 1 183 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 753.00 | 1 313 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 240.00 | -130 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 687.00 | 15 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 347.00 | 15 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 138.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 421.00 | 2 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 6 114.00 | 11 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 7 535.00 | 14 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 160.00 | 1 866.00 | 5 027.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 108.00 | 1 866.00 | 10 975.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 84 274.00 | 84 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | ||
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | ||
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 983.00 | 56 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 654.00 | 135 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 555.00 | 299 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 193.00 | 423 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 975.00 | 580 975.00 | ||