Financière Kepler
Dépôt
| Dénomination | Financière Kepler |
| Siren | 805017951 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2874 |
| Numéro de Gestion | 2014B04698 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 Pontoise |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 27 007 746.00 | 27 007 746.00 | 27 007 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 007 908.00 | 27 007 908.00 | 27 007 908.00 | |
BZ Autres créances | 25 386 946.00 | 25 386 946.00 | 23 529 213.00 | |
CF Disponibilités | 209 562.00 | 209 562.00 | 13 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 033.00 | 48 033.00 | 51 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 644 542.00 | 25 644 542.00 | 23 594 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 652 451.00 | 52 652 451.00 | 50 602 324.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 287 987.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 005 195.00 | 17 005 195.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 077 085.00 | 15 077 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 144.00 | 23 303.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 617 829.00 | -5 937 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 333.00 | 336 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 509 080.00 | 428 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 679 010.00 | 26 932 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455 412.00 | 14 582 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510 698.00 | 8 924 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 12 811.00 | ||
EA Autres dettes | 149 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 973 441.00 | 23 669 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 451.00 | 50 602 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 764 326.00 | 14 192 846.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 510 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 98 426.00 | 91 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 426.00 | 92 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 426.00 | -92 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 185.00 | 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 825.00 | 128 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 825.00 | 128 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 639.00 | -128 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 066.00 | -221 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 887.00 | 101 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 887.00 | 101 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 887.00 | -101 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -981 287.00 | -659 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -665 148.00 | -336 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 333.00 | 336 813.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 388 056.00 | 10 956 540.00 | 14 431 516.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 48 033.00 | 48 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 436 251.00 | 11 004 573.00 | 14 431 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455 412.00 | 5 246 298.00 | 8 209 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500 984.00 | 11 500 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 973 441.00 | 16 764 327.00 | 8 209 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 978 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102 932.00 | |||