PREFACE
Dépôt
| Dénomination | PREFACE |
| Siren | 805066636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88113 |
| Numéro de Gestion | 2014B20242 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | 55 356.00 | |
BZ Autres créances | 29 478.00 | 29 478.00 | 29 968.00 | |
CF Disponibilités | 33 301.00 | 33 301.00 | 82 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 833.00 | 129 833.00 | 168 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 833.00 | 929 833.00 | 968 413.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 998.00 | 79 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 440 398.00 | 441 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 509.00 | 227 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 905.00 | 756 969.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 523.00 | 1 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 679.00 | 188 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 973.00 | 9 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 9 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 927.00 | 211 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 833.00 | 968 413.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 55 308.00 | 46 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 308.00 | 46 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 771.00 | 3 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771.00 | 3 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 538.00 | 42 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 313.00 | 199 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 313.00 | 199 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 805.00 | 6 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 805.00 | 6 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219 508.00 | 192 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 045.00 | 234 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 8 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 821.00 | 246 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 112.00 | 18 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 509.00 | 227 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 66 369.00 | 66 369.00 | ||
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 96 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 225.00 | 96 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 950.00 | 141 950.00 | ||