O'KEY BEACH
Dépôt
| Dénomination | O'KEY BEACH |
| Siren | 805396421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2544 |
| Numéro de Gestion | 2014B01107 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 665.00 | 275.00 | 1 198.00 |
AP Constructions | 634 681.00 | 354 274.00 | 280 407.00 | 343 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 984.00 | 46 067.00 | 11 917.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 410.00 | 148 871.00 | 134 539.00 | 104 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | 8 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 989 953.00 | 553 877.00 | 436 076.00 | 474 129.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | 8 485.00 | 9 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 403.00 | |||
BZ Autres créances | 91 571.00 | 91 571.00 | 28 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 237 072.00 | 237 072.00 | 202 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 438 972.00 | 438 972.00 | 400 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 925.00 | 553 877.00 | 875 048.00 | 875 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 357 837.00 | 179 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 928.00 | 250 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 290 909.00 | 440 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 366.00 | 173 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 591.00 | 36 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 849.00 | 63 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 106 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 584 139.00 | 434 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 048.00 | 875 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 139.00 | 434 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 941 501.00 | 941 501.00 | 1 711 530.00 | |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | 2 648.00 | 3 068.00 | |
FG Production vendue services | 4 797.00 | 4 797.00 | 10 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 946.00 | 948 946.00 | 1 725 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 51 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060.00 | |||
FQ Autres produits | 1 511.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 195.00 | 1 725 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 459.00 | 527 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 863.00 | 1 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 267 947.00 | 302 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 328.00 | 11 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 061.00 | 439 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 589.00 | 150 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 374.00 | 118 657.00 | ||
GE Autres charges | 1 154.00 | 2 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 587.00 | 1 554 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 608.00 | 170 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 436.00 | 9 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 436.00 | 9 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 419.00 | -9 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 189.00 | 161 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 127.00 | 3 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 117.00 | 3 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 117.00 | 129 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 936.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 213.00 | 1 858 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 141.00 | 1 607 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 928.00 | 250 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | 5 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 060.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 670.00 | 78 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 548.00 | 78 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 976 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 907.00 | 989 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 923.00 | 4 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 677.00 | 114 451.00 | 3 916.00 | 549 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 419.00 | 115 374.00 | 3 916.00 | 553 877.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
VB T. V. A. | 19 094.00 | 19 094.00 | ||
VP Divers | 42 813.00 | 42 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 353.00 | 102 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 504.00 | 336 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 849.00 | 143 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | ||
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 591.00 | 56 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 139.00 | 584 139.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 537.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 71 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | 2 848.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 355.00 | 105 435.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 14 272.00 | ||
ST Autres comptes | 167 665.00 | 179 861.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 947.00 | 302 416.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 1 079.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | 10 579.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 328.00 | 11 658.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 123 921.00 | 248 639.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 658.00 | 92 129.00 | ||